Yatırımcılar Noodles & Company'nin (NASDAQ:NDLS) Tünelinin Sonunda Işık Görmüyor ve Hisseleri %27 Düşürüyor

Ne yazık ki bazı hissedarlar için, Noodles & Company(NASDAQ:NDLS) hisse fiyatı son otuz günde %27 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Son düşüş, bu süre zarfında %72'lik bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyattaki büyük düşüşün ardından, ABD'de Konaklama sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 1,3x'in üzerinde fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Noodles'ı 0,1x P/S oranıyla cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünür değer olarak almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Noodles için son analizimize bakın

Noodles'ın Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Noodles son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor çünkü azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış gören diğer şirketlerle kıyaslandığında kötü bir performans sergiliyor. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu zayıf gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin Noodles'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Noodles'ın F/K oranı, sadece sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Son bir yıllık mali tabloları incelerken, şirketin gelirlerinin %1,1 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Üç yıllık gelir artışı toplamda hala %28 gibi kayda değer bir oranda olduğu için bu durum şirketin uzun vadedeki iyi gidişatına gölge düşürdü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şirketi takip eden üç analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %3,1 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %13 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Noodles'ın F/K'sının neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye razı.

Noodles'ın K/Z'sine İlişkin Sonuçlar

Noodles'ın son zamanlardaki zayıf hisse fiyatı, F/K'sını diğer Hospitality şirketlerinin altına çekti. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Beklendiği gibi, Noodles'ın analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin düşük gelir görünümünün düşük F/K'sına önemli bir katkıda bulunduğunu doğruluyor. Hissedarların şirketin gelir beklentilerine ilişkin kötümserliği, düşük F/K'ya katkıda bulunan ana unsur gibi görünmektedir. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Noodles için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti belirledik (2'si göz ardı edilemez).

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.