JIADE Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JDZG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

JDZG ( $0.62 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $9.6 )

JDZG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JDZG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JDZG ( $0.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $9.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JDZG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JDZG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JDZG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JDZG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JDZG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JDZG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.6x
Kazançlar	CN¥9.48m
Piyasa Değeri	CN¥109.69m

JDZG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JDZG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JDZG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.1x
FEDU Four Seasons Education (Cayman)	33.4x	n/a	US$22.9m
PCSV PCS Edventures!	10.1x	n/a	US$31.0m
TCTM TCTM Kids IT Education	4x	n/a	US$8.0m
LAIX.Y LAIX	0.7x	n/a	US$6.2m
JDZG JIADE	11.6x	n/a	US$15.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: JDZG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (15.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JDZG'nin PE Oranı, US Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
QSG QuantaSing Group	2.7x	-21.4%	US$143.12m
STG Sunlands Technology Group	1.5x	n/a	US$89.13m
RGS Regis	0.6x	n/a	US$51.35m
REDU RISE Education Cayman	1x	n/a	US$40.41m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JDZG Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, US Consumer Services sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JDZG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JDZG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JDZG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.