European Wax Center, Inc.

NasdaqGS:EWCZ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$418.5m

European Wax Center Değerleme

EWCZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EWCZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.35
Fair Value
40.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EWCZ ( $7.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EWCZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EWCZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EWCZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EWCZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EWCZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EWCZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.5x
KazançlarUS$11.14m
Piyasa DeğeriUS$418.53m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EWCZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EWCZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
CSV Carriage Services
18.3x23.8%US$627.2m
MCW Mister Car Wash
34.6x22.2%US$2.5b
YSXT YSX Tech
12.3xn/aUS$56.3m
FTDR Frontdoor
19.3x4.4%US$4.5b
EWCZ European Wax Center
29.5x26.3%US$418.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EWCZ Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EWCZ'nin PE Oranı, US Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QSG QuantaSing Group
2.3x-25.6%US$127.27m
STG Sunlands Technology Group
1.5xn/aUS$89.13m
RGS Regis
0.7xn/aUS$58.34m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
EWCZ 29.5xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies7PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EWCZ Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) baz alındığında, US Consumer Services sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EWCZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EWCZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.5x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EWCZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 20.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EWCZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.35
US$8.06
+9.7%
47.9%US$18.00US$5.00n/a8
Feb ’26US$6.75
US$8.06
+19.4%
47.9%US$18.00US$5.00n/a8
Jan ’26US$6.67
US$8.31
+24.6%
46.3%US$18.00US$5.00n/a8
Dec ’25US$6.01
US$8.56
+42.5%
43.8%US$18.00US$5.00n/a8
Nov ’25US$7.36
US$8.69
+18.0%
43.5%US$18.00US$5.00n/a8
Oct ’25US$6.86
US$8.69
+26.6%
43.5%US$18.00US$5.00n/a8
Sep ’25US$6.90
US$8.44
+22.3%
44.9%US$18.00US$5.00n/a8
Aug ’25US$8.71
US$15.75
+80.8%
19.8%US$23.00US$12.00n/a8
Jul ’25US$9.72
US$16.13
+65.9%
17.4%US$23.00US$13.00n/a8
Jun ’25US$11.32
US$16.13
+42.4%
17.4%US$23.00US$13.00n/a8
May ’25US$11.77
US$18.00
+52.9%
13.3%US$23.00US$15.00n/a8
Apr ’25US$12.89
US$18.00
+39.6%
13.3%US$23.00US$15.00n/a8
Mar ’25US$14.15
US$18.25
+29.0%
15.4%US$24.00US$15.00n/a8
Feb ’25US$15.34
US$18.25
+19.0%
15.4%US$24.00US$15.00US$6.758
Jan ’25US$13.59
US$17.88
+31.5%
16.2%US$24.00US$14.00US$6.678
Dec ’24US$14.92
US$17.88
+19.8%
16.2%US$24.00US$14.00US$6.018
Nov ’24US$14.51
US$22.00
+51.6%
12.4%US$27.00US$18.00US$7.368
Oct ’24US$16.20
US$22.50
+38.9%
12.0%US$27.00US$18.00US$6.868
Sep ’24US$17.34
US$22.13
+27.6%
13.3%US$27.00US$18.00US$6.908
Aug ’24US$19.60
US$21.38
+9.1%
14.6%US$27.00US$17.00US$8.718
Jul ’24US$18.63
US$21.38
+14.7%
14.6%US$27.00US$17.00US$9.728
Jun ’24US$16.97
US$21.38
+26.0%
14.6%US$27.00US$17.00US$11.328
May ’24US$19.06
US$22.00
+15.4%
15.6%US$27.00US$17.00US$11.778
Apr ’24US$19.00
US$22.00
+15.8%
15.6%US$27.00US$17.00US$12.898
Mar ’24US$18.51
US$21.38
+15.5%
18.9%US$27.00US$16.00US$14.158
Feb ’24US$19.23
US$21.38
+11.2%
18.9%US$27.00US$16.00US$15.348
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$8.06
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 16:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/10/05
Yıllık Kazançlar2024/01/06

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

European Wax Center, Inc. 10 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan KompBaird
Melanie NunezBofA Global Research
Lorraine Corrine HutchinsonBofA Global Research