BT Brands, Inc. (NASDAQ:BTBD) Şirketine Henüz Pek Fazla Kişi Girmiyor

BT Brands, Inc. şirketinin(NASDAQ:BTBD) 0,8x ' lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 1,3x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 4x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Konaklama sektörüne kıyasla şu anda bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S'nin düşürülmesinin mantıklı bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekecek.

BT Brands için son analizimizi görüntüleyin

BT Brands'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

BT Brands'in geçen yıl elde ettiği gelir artışı, çoğu şirket için kabul edilebilir seviyenin üzerinde. Belki de piyasa bu kabul edilebilir gelir performansının düşüşe geçmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. BT Brands'te yükselişe geçenler, hisse senedini daha düşük bir değerlemeyle alabilmek için durumun böyle olmamasını umacaklardır.

BT Brands için herhangi bir analist tahmini bulunmamakla birlikte, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışı açısından durumunu görmek için veri açısından zengin bu ücretsiz görselleştirmeye bir göz atın.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

BT Brands'inki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %23'lük olağanüstü bir artış sağlandı. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %89 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Sektörün bir yıllık %13'lük büyüme tahminiyle karşılaştırıldığında, en son orta vadeli gelir yörüngesi gözle görülür şekilde daha caziptir

Bu bilgiler ışığında, BT Brands'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmuş değil.

Son Söz

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

BT Brands üzerinde yaptığımız inceleme, üç yıllık gelir trendlerinin mevcut sektör beklentilerinden daha iyi göründüğü göz önüne alındığında, F/K'sını tahmin ettiğimiz kadar artırmadığını ortaya koydu. Devam eden gelir performansı konusunda şüpheci olan potansiyel yatırımcılar, F/K oranının önceki güçlü performansa ulaşmasını engelliyor olabilir. Görünüşe göre birçok kişi gerçekten de gelir istikrarsızlığı bekliyor, çünkü bu son orta vadeli koşulların devam etmesi normalde hisse fiyatına bir destek sağlayacaktır.

Ayrıca, BT Markalarıyla ilgili tespit ettiğimiz bu 3 uyarı işaretini de öğrenmelisiniz (2 tanesi bizim için çok iyi değil).

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.