BT Brands, Inc. (NASDAQ:BTBD) Hisselerinin %27'lik Düşüşü Bir Fırsata İşaret Edebilir Ancak Biraz İnceleme Gerektiriyor

Ne yazık ki bazı hissedarlar için BT Brands, Inc.(NASDAQ:BTBD) hisse fiyatı son otuz günde %27 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Son düşüş, bu süre zarfında %53'lük bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğünden, Amerika Birleşik Devletleri Konaklama sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 1,2x'in üzerinde fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğu düşünüldüğünde, BT Brands'i 0,6x P/S oranıyla sağlam bir yatırım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir, zira bu oranın neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

BT Brands için son analizimizi görüntüleyin

BT Brands'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

BT Brands'in gelirlerinin son dönemde güçlü bir şekilde arttığını görmek sevindirici. Bir olasılık, yatırımcıların bu kayda değer gelir artışının yakın gelecekte sektörün genelinden daha düşük performans gösterebileceğini düşünmesi nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. BT Brands'te yükselişe geçenler, hisse senedini daha düşük bir değerlemeyle alabilmek için durumun böyle olmadığını umacaklardır.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde BT Brands hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için BT Brands'in sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Son bir yıllık gelir artışını gözden geçirecek olursak, şirket %12'lik kayda değer bir artış göstermiştir. Sevindirici bir şekilde, kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %73 oranında artmıştır. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Sektörün bir yıllık %13'lük büyüme tahminiyle karşılaştırıldığında, en son orta vadeli gelir yörüngesi gözle görülür şekilde daha caziptir

Bu bilgiler ışığında, BT Brands'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar son dönemdeki performansın sınırlarını aştığına inanıyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

BT Brands'in F/K'sına İlişkin Sonuçlar

BT Brands'in P/S'si hisse fiyatıyla birlikte düşüşe geçti. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

BT Brands'i incelediğimizde, üç yıllık gelir trendlerinin, mevcut sektör beklentilerinden daha iyi göründüğü göz önüne alındığında, F/K'sını tahmin ettiğimiz kadar artırmadığını gördük. Sektörü geride bırakan güçlü bir gelir artışı gördüğümüzde, şirketin gelecekteki performansına yönelik altta yatan önemli riskler olduğunu ve bunun da F/K oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu varsayıyoruz. Geçmiş orta vadedeki son gelir eğilimleri fiyat düşüşü riskinin düşük olduğunu gösterse de, yatırımcılar gelecekte gelir dalgalanmaları olasılığını algılıyor gibi görünüyor.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. BT Brands ile 3 uyarı işareti belirledik (en az 2'si biraz tatsız) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.