American Public Education, Inc. şirketinin (NASDAQ:APEI) Hisse Fiyatındaki %40'lık Artışa Rağmen Gelirlerinin Düşmesinden Kaçış Yok

American Public Education, Inc.(NASDAQ:APEI) hisseleri, halihazırda güçlü bir seyir izlemesine rağmen, son otuz günde %40'lık bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay, son bir yıldaki %181'lik büyük artışın zirvesinde yer alıyor.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 1,5x'in üzerinde fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğu düşünüldüğünde, American Public Education'ı 0,5x P/S oranıyla hala sağlam bir yatırım fırsatı olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

American Public Education için yaptığımız son analize göz atın

Amerikan Kamu Eğitimi Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda American Public Education'ın gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş artıyor. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu cansız gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, American Public Education hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

American Public Education'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

American Public Education'ın P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçen yıl şirketin cirosuna bir önceki yılla hemen hemen aynı rakamın yansıdığı görülüyor. Ancak bundan önceki birkaç güçlü yıl, şirketin son üç yılda toplamda %80 gibi etkileyici bir oranda gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için harika olduğunu söylemek doğru olacaktır, ancak yatırımcılar bunun neden bu kadar yavaşladığını sormak isteyeceklerdir.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %4,0 oranında büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %14 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunun ışığında, American Public Education'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

American Public Education'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

American Public Education'ın hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

American Public Education'ın düşük F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi sektörün genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Amerikan Halk Eğitimi için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.