American Public Education, Inc. (NASDAQ:APEI) %41 Yükseldi Ancak Düşük F/K Heyecan İçin Bir Neden Değil

American Public Education, Inc.(NASDAQ:APEI) hisseleri, halihazırda güçlü bir performans göstermesine rağmen, son otuz günde %41'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Hisse fiyatı son on iki ayda hala %36 gibi hayal kırıklığı yaratan bir düşüşte olduğu için tüm hissedarlar sevinçli hissetmeyecektir.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 1,5x'in üzerinde fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, American Public Education'ı 0,2x P/S oranıyla hala cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Amerikan Halk Eğitimi için en son analizimize bakın

American Public Education'ın Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

American Public Education daha iyi bir performans sergileyebilirdi çünkü diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken American Public Education'ın gelirleri son zamanlarda geriye doğru gitmektedir. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu zayıf gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Eğer şirketi hala beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Amerikan Kamu Eğitimi hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Amerikan Kamu Eğitimi İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

American Public Education'ın P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı %1,3'lük hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Yine de, son üç yıllık dönemde, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, gelirde genel olarak %93'lük mükemmel bir artış görüldü. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Şirketi takip eden dört analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %1,6 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %13'lük büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bu bilgiler ışığında, American Public Education'ın neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

American Public Education'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

American Public Education'ın hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K'sı hala diğer şirketlerin çoğunun gerisinde. Tipik olarak, yatırım kararları verirken fiyat-satış oranlarına çok fazla bakmamak konusunda uyarıyoruz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

American Public Education'ın düşük F/S oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi sektörün genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Amerikan Halk Eğitimi için dikkatli olmanız gereken 2 uyarı işareti de bulduk.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.