Color Star Technology Değerleme

ADD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ADD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ADD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ADD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.3x
Satış	US$2.83m
Piyasa Değeri	US$3.26m

ADD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-0.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ADD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ADD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.8x
AMBO Ambow Education Holding	0.4x	n/a	US$4.2m
GSUN Golden Sun Health Technology Group	0.9x	n/a	US$5.6m
LXEH Lixiang Education Holding	0.5x	n/a	US$2.5m
AMST Amesite	57.4x	n/a	US$6.8m
ADD Color Star Technology	1.3x	n/a	US$3.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: ADD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (14.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ADD'nin PS Oranı, US Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
WW WW International	0.1x	-3.7%	US$83.06m
MYND Mynd.ai	0.2x	n/a	US$70.30m
BEDU Bright Scholar Education Holdings	0.2x	n/a	US$54.40m
RGS Regis	0.2x	n/a	US$51.35m

14 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ADD Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, US Consumer Services sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ADD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ADD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADD 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.