company background image
WMT logo

Walmart NYSE:WMT Stok Raporu

Son Fiyat

US$98.16

Piyasa Değeri

US$792.5b

7D

3.6%

1Y

73.7%

Güncellenmiş

31 Jan, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

Walmart Inc.

NYSE:WMT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$792.5b

WMT Stoklara Genel Bakış

Walmart Inc. dünya çapında perakende, toptan satış, diğer birimler ve e-ticaret faaliyetlerinde bulunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Kazançların yılda 9.34% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 20.8% oranında arttı

Risk Analizi

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 38 Analysts

Omnichannel Expansion And Automation Will Strengthen Future Profitability

Key Takeaways Robust e-commerce and advertising growth strengthen revenue base and may enhance net margins via higher-margin segments. Digital expansion and supply chain automation bolster potential revenue and profitability through efficient omnichannel strategy and lower costs.
View narrative
US$99.19
FV
1.0% undervalued intrinsic discount
2.72%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
60users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative
ST
StjepanK
Equity Analyst and Writer

Walmart’s Margin Expansion and Emerging Market Growth Can Deliver Strong Returns

Key Takeaways Walmart is an industry leader deeply entrenched in the lives of millions of customers. Using modern solutions like AI, Walmart can magnify these economies of scale advantages.
View narrative
US$74.67
FV
31.5% overvalued intrinsic discount
4.50%
Revenue growth p.a.
8users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
5 months ago author updated this narrative
GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

Benefits of Automation And E-Commerce Will Deliver Healthy Margin Expansion

Key Takeaways Building its own cloud platform to take advantage of the best features of each public cloud provider The partnership with Symbotic could help automate around 60% of store operations Average unit costs to reduce up to 20% due to automation Expanding its use of automated delivery methods to deliver products to customers Targeting two key markets in its international strategy: China and India Catalysts A Great Business And Disciplined Cost Structure Should Keep Growth Consistent Walmart is a budget retailer with over 10,500 stores worldwide and their strong business performance is due to a number of factors, including: Walmart’s large and efficient supply chain - a vast network of stores and distribution centers, which allows it to deliver products to customers efficiently. Innovation at scale - Walmart is constantly investing in new technologies, such as automation of its supply chain, self-checkout and online grocery delivery.
View narrative
US$71.70
FV
36.9% overvalued intrinsic discount
4.40%
Revenue growth p.a.
16users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
5 months ago author updated this narrative

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Walmart Inc. Rakipler

Costco Wholesale

NasdaqGS:COST

US$434.6b

Target

NYSE:TGT

US$64.4b

Dollar General

NYSE:DG

US$15.9b

BJ's Wholesale Club Holdings

NYSE:BJ

US$13.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Walmart
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$98.16
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$99.00
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$55.85
Beta0.55
1 Aylık Değişim8.64%
3 Aylık Değişim19.43%
1 Yıllık Değişim73.66%
3 Yıllık Değişim111.35%
5 Yıllık Değişim152.88%
Halka arzdan bu yana değişim558,357.07%

Son Haberler & Güncellemeler

Walmart: Only One Question, Can It Justify A 40x Multiple?

Jan 01

Recent updates

Walmart: Only One Question, Can It Justify A 40x Multiple?

Jan 01

Walmart: Time To Reassess Your Investment Strategy

Dec 11

Walmart: Time To Take Some Profit (Rating Downgrade)

Dec 01

Walmart Inc. Just Recorded A 6.8% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 22
Walmart Inc. Just Recorded A 6.8% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Walmart Earnings Summary: The 'Flywheel' Levers Are Beginning To Turn

Nov 21

Walmart Inc. (NYSE:WMT) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Nov 12
Walmart Inc. (NYSE:WMT) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Think Twice Before Selling Walmart

Nov 10

We Think Walmart (NYSE:WMT) Can Stay On Top Of Its Debt

Oct 30
We Think Walmart (NYSE:WMT) Can Stay On Top Of Its Debt

The Return Trends At Walmart (NYSE:WMT) Look Promising

Oct 16
The Return Trends At Walmart (NYSE:WMT) Look Promising

Walmart: Margin Expansion And Digitalization Support Long-Term Returns

Oct 10

Should You Be Adding Walmart (NYSE:WMT) To Your Watchlist Today?

Oct 03
Should You Be Adding Walmart (NYSE:WMT) To Your Watchlist Today?

Walmart: E-Commerce And Marketplace Will Determine The Future; Initiate With 'Buy'

Sep 10

Walmart: Simply Too Expensive (Rating Downgrade)

Aug 29

Walmart: Q2 Shows How Company Leverages GenAI To Stay Ahead

Aug 20

Walmart Earnings Preview: E-Commerce And New Biz Ventures Could Be More Lucrative Than Thought

Aug 12

Walmart Q2 Preview: Road To Accelerated Margin Expansion Points To A Shiny Future

Aug 03

We Think Walmart (NYSE:WMT) Can Stay On Top Of Its Debt

Jul 25
We Think Walmart (NYSE:WMT) Can Stay On Top Of Its Debt

Walmart Inc.'s (NYSE:WMT) Share Price Not Quite Adding Up

Jul 12
Walmart Inc.'s (NYSE:WMT) Share Price Not Quite Adding Up

Walmart: Searching For The Right Multiple Going Forward

Jul 03

Does Walmart (NYSE:WMT) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jun 26
Does Walmart (NYSE:WMT) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Calculating The Fair Value Of Walmart Inc. (NYSE:WMT)

Jun 13
Calculating The Fair Value Of Walmart Inc. (NYSE:WMT)

Walmart Stock: Omnichannel Growth Potential Fully Priced In

Jun 07

Walmart: A Poster Child For Resilience, Limited Upside Potential At Current Levels

May 31

We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Walmart Inc.'s (NYSE:WMT) CEO Compensation

May 30
We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Walmart Inc.'s (NYSE:WMT) CEO Compensation

Walmart And Cisco Earnings Summaries: A New Walmart Could Be At Hand

May 23

Walmart Has More Growth Levers Than I Realized

May 13

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Walmart (NYSE:WMT)

May 01
Investors Met With Slowing Returns on Capital At Walmart (NYSE:WMT)

Hissedar Getirileri

WMTUS Consumer RetailingUS Pazar
7D3.6%3.3%-0.9%
1Y73.7%42.2%22.6%

Getiri vs. Endüstri: WMT geçen yıl % 42.2 oranında getiri sağlayan US Consumer Retailing sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: WMT geçen yıl % 22.6 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is WMT's price volatile compared to industry and market?
WMT volatility
WMT Average Weekly Movement2.5%
Consumer Retailing Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: WMT son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: WMT 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19452,100,000Doug McMilloncorporate.walmart.com

Walmart Inc. dünya çapında perakende, toptan satış, diğer birimler ve e-ticaret faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket üç segmentte faaliyet göstermektedir: Walmart U.S., Walmart International ve Sam's Club. Walmart ve Walmart Neighborhood Market markaları altında süper merkezler, süpermarketler, hipermarketler, depo kulüpleri, cash and carry mağazaları ve indirim mağazaları; sadece üyelere özel depo kulüpleri; walmart.com.mx, walmart.ca, flipkart.com, PhonePe ve diğer siteler gibi e-ticaret web siteleri ve mobil ticaret uygulamaları işletmektedir.

Walmart Inc. Temel Bilgiler Özeti

Walmart'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
WMT temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$792.49b
Kazançlar(TTM)US$19.68b
Gelir(TTM)US$673.82b

40.1x

F/K Oranı

1.2x

P/S Oranı

WMT aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
WMT gelir tablosu (TTM)
GelirUS$673.82b
Gelir MaliyetiUS$507.41b
Brüt KârUS$166.41b
Diğer GiderlerUS$146.74b
KazançlarUS$19.68b

Son Raporlanan Kazançlar

Oct 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 20, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)2.45
Brüt Marj24.70%
Net Kâr Marjı2.92%
Borç/Özkaynak Oranı44.8%

WMT uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

0.8%

Mevcut Temettü Verimi

33%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 16:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Walmart Inc. 85 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird