tonies SE

OTCPK:TNIE.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$851.1m

tonies Değerleme

TNIE.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TNIE.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TNIE.F ( $7.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TNIE.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TNIE.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TNIE.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TNIE.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TNIE.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TNIE.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.1x
Satış€394.60m
Piyasa Değeri€816.25m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TNIE.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TNIE.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
SWIM Latham Group
1.6x4.4%US$809.4m
MBUU Malibu Boats
1x9.1%US$721.4m
FNKO Funko
0.7x7.1%US$717.0m
GEAR Revelyst
0.9xn/aUS$1.1b
TNIE.F tonies
2.1x20.0%US$816.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: TNIE.F Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TNIE.F'nin PS Oranı, US Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DTC Solo Brands
0.1x3.8%US$102.67m
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Bu PS aralığında başka şirket yok
TNIE.F 2.1xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TNIE.F Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, US Leisure sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TNIE.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TNIE.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TNIE.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TNIE.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.47
US$11.12
+48.9%
10.7%US$12.62US$9.04n/a5
Dec ’25US$7.54
US$11.20
+48.6%
10.7%US$12.70US$9.10n/a5
Nov ’25US$8.40
US$11.31
+34.7%
13.0%US$13.41US$9.61n/a5
Oct ’25n/a
US$11.31
0%
13.0%US$13.41US$9.61n/a5
Sep ’25US$7.02
US$11.66
+66.1%
11.4%US$13.33US$9.66n/a4
Aug ’25n/a
US$11.43
0%
11.4%US$13.06US$9.47n/a4
Jul ’25n/a
US$11.43
0%
11.4%US$13.06US$9.47n/a4
Jun ’25n/a
US$11.43
0%
11.4%US$13.06US$9.47n/a4
May ’25US$5.60
US$11.18
+99.6%
11.4%US$12.77US$9.26n/a4
Apr ’25n/a
US$10.98
0%
20.8%US$14.20US$8.41n/a4
Mar ’25US$5.42
US$10.56
+94.8%
20.6%US$14.01US$8.30n/a4
Feb ’25US$4.15
US$10.51
+153.2%
20.6%US$13.94US$8.26n/a4
Jan ’25US$5.26
US$10.51
+99.8%
20.6%US$13.94US$8.26n/a4
Dec ’24US$5.50
US$10.51
+91.0%
20.6%US$13.94US$8.26US$7.544
Nov ’24n/a
US$10.65
0%
20.6%US$14.12US$8.37US$8.404
Oct ’24n/a
US$10.65
0%
20.6%US$14.12US$8.37n/a4
Sep ’24n/a
US$10.65
0%
20.6%US$14.12US$8.37US$7.024
Aug ’24n/a
US$10.58
0%
22.0%US$14.18US$7.96n/a4
Jul ’24n/a
US$9.42
0%
29.6%US$13.90US$5.61n/a5
Jun ’24n/a
US$9.45
0%
29.5%US$14.11US$5.70n/a5
May ’24n/a
US$9.58
0%
29.5%US$14.30US$5.77US$5.605
Apr ’24n/a
US$9.24
0%
29.6%US$13.95US$5.63n/a5
Mar ’24n/a
US$9.08
0%
30.3%US$14.03US$5.67US$5.425
Feb ’24n/a
US$8.47
0%
32.0%US$13.44US$5.43US$4.155
Jan ’24n/a
US$8.47
0%
32.0%US$13.44US$5.43US$5.265
Dec ’23US$6.10
US$8.47
+38.8%
32.0%US$13.44US$5.43US$5.505

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 08:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

tonies SE 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard OrgonasBerenberg
Christoph BlieffertBNP Paribas Exane
Hans SalisHauck Aufhäuser Investment Banking