Portmeirion Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Portmeirion Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £55.0M ve toplam borcu £8.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 16% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £88.6M ve £33.7M dir. Portmeirion Group 'in FAVÖK'ü £4.8M faiz karşılama oranı 2.7 dur. Şirketin £888.0K tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
16.0%
Borç/özkaynak oranı
UK£8.81m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.7x |
| Nakit | UK£888.00k |
| Eşitlik | UK£54.99m |
| Toplam yükümlülükler | UK£33.66m |
| Toplam varlıklar | UK£88.65m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: POTM.F 'nin kısa vadeli varlıkları ( £55.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £23.8M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: POTM.F şirketinin kısa vadeli varlıkları ( £55.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £9.8M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: POTM.F 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 14.4% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: POTM.F şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 10.2% seviyesinden 16% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: POTM.F 'nin borcu işletme nakit akışı ( 108.9% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: POTM.F 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.7 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.