Innovative Designs Değerleme

IVDN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IVDN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IVDN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IVDN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

IVDN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IVDN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IVDN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IVDN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IVDN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.2x
Satış	US$342.00k
Piyasa Değeri	US$758.48k

IVDN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-2.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IVDN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IVDN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.7x
VMAR Vision Marine Technologies	0.6x	55.8%	US$2.1m
TRNR Interactive Strength	0.8x	n/a	US$2.2m
SPGC Sacks Parente Golf	1.2x	47.7%	US$2.9m
BWMG Brownie's Marine Group	0.3x	n/a	US$4.4m
IVDN Innovative Designs	2.2x	n/a	US$758.5k

Price-To-Sales vs Akranlar: IVDN Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IVDN'nin PS Oranı, US Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
DTC Solo Brands	0.1x	3.8%	US$99.01m
BFXX.Q BowFlex	0.00003x	n/a	US$3.64k

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IVDN Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, US Leisure sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IVDN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IVDN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için IVDN 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.