Character Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
Character Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi £38.7M ve toplam borcu £482.0K olup, bu da borç-öz sermaye oranını 1.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla £54.2M ve £15.5M dir. Character Group 'in FAVÖK'ü £6.7M faiz karşılama oranı -127.2 dur. Şirketin £13.4M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
1.2%
Borç/özkaynak oranı
UK£482.00k
Borç
| Faiz karşılama oranı | -127.2x |
| Nakit | UK£13.42m |
| Eşitlik | UK£38.72m |
| Toplam yükümlülükler | UK£15.52m |
| Toplam varlıklar | UK£54.25m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CGRO.F 'nin kısa vadeli varlıkları ( £40.2M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( £15.1M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CGRO.F şirketinin kısa vadeli varlıkları ( £40.2M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( £427.0K ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CGRO.F şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: CGRO.F 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 11.1% seviyesinden 1.2% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: CGRO.F 'nin borcu işletme nakit akışı ( 1906.8% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: CGRO.F ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.