Tri Pointe Homes, Inc. (NYSE:TPH) İşletmesi ve Hisseleri Hala Piyasayı Takip Ediyor

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (ya da "F/K") 17x'in üzerindeyken, Tri Pointe Homes, Inc.(NYSE:TPH) 8,3x F/K oranıyla oldukça cazip bir yatırım olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte, oldukça düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Tri Pointe Homes, kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlarda zorlanıyor. F/K muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu kötü kazanç performansının hiç iyileşmeyeceğini düşünmektedir. Eğer şirkete hala inanıyorsanız, şirketin kazançlarının düşmemesini tercih edersiniz. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Tri Pointe Homes için son analizimize göz atın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Tri Pointe Homes hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Büyüme Düşük F/K ile Uyuşuyor mu?

Tri Pointe Homes'unki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasanın kesinlikle gerisinde kalacağı zamandır.

Son kazanç yılını incelediğimizde, şirketin kârının %18 oranında düştüğünü görüyoruz. Yine de, son üç yıllık dönemde, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, EPS'de genel olarak %99'luk mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak kazançlarını artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen yedi analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %0,4'lük bir büyüme bekleniyor. Bu arada, pazarın geri kalanının her yıl %12 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında Tri Pointe Homes'un neden piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken beklemekten rahatsız oldu.

Tri Pointe Homes'un F/K Oranından Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat/kazanç oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalıdır, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Şüphelendiğimiz gibi, Tri Pointe Homes'un analist tahminlerini incelememiz, düşük kazanç görünümünün düşük F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Bir şirketin bilançosunda pek çok potansiyel risk bulunabilir. Tri Pointe Homes için altı basit kontrol içeren ücretsiz bilanço analizimiz , sorun olabilecek riskleri keşfetmenizi sağlayacaktır.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.