Ralph Lauren Corporation'ın (NYSE:RL) Hisseleri Hikayenin Tamamını Anlatmıyor

Ralph Lauren Corporation' ın(NYSE:RL) 16,9x olan fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medyan F/K oranının yaklaşık 17x olduğu düşünüldüğünde kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bu durum pek dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Ralph Lauren, kazançlarını diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü kazanç performansının sona ermek üzere olabileceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın ılımlı olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece tam olarak gözde değilken potansiyel olarak biraz hisse senedi alabilirsiniz.

Ralph Lauren için son analizimizi görüntüleyin

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Ralph Lauren hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Ralph Lauren'in Büyüme Eğilimi Nasıl?

Ralph Lauren'inki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasayla eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım var.

Geriye dönüp bakıldığında, geçen yıl şirketin kâr hanesine %9,2'lik iyi bir kazanç sağladı. Yine de, EPS üç yıl öncesine göre toplamda neredeyse hiç artmadı, bu da ideal değil. Bu nedenle, şirket için kazanç büyümesinin son zamanlarda tutarsız olduğunu söylemek doğru olur.

Şirketi takip eden analistlere göre, EPS'nin önümüzdeki üç yıl boyunca yılda %15 oranında artması bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için her yıl öngörülen %13'lük büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bu bilgiler ışığında, Ralph Lauren'in piyasaya oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Anahtar Çıkarım

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Ralph Lauren'in analist tahminleri üzerinde yaptığımız inceleme, üstün kazanç görünümünün F/K oranına tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koydu. F/K oranının olumlu görünümle eşleşmesini engelleyen kazançlara yönelik bazı gözlenmemiş tehditler olabilir. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki kazançların bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Fikrinizi belirlemeden önce, Ralph Lauren için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.