Mohawk Industries, Inc.

NYSE:MHK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.5b

Mohawk Industries Değerleme

MHK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MHK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MHK ( $119.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $412.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MHK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MHK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MHK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MHK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MHK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MHK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarUS$563.98m
Piyasa DeğeriUS$7.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MHK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MHK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
TPX Tempur Sealy International
24.7x12.9%US$9.6b
LZB La-Z-Boy
14.3x7.3%US$1.8b
ETD Ethan Allen Interiors
11.3x-0.5%US$716.6m
LOVE Lovesac
51.3x33.9%US$369.3m
MHK Mohawk Industries
13.3x15.1%US$7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MHK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (25.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MHK'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
MHK 13.3xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies12PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MHK Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MHK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MHK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MHK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 19.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MHK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$119.16
US$155.54
+30.5%
10.7%US$185.00US$134.00n/a15
Dec ’25US$138.83
US$156.94
+13.0%
10.4%US$185.00US$134.00n/a15
Nov ’25US$134.28
US$156.94
+16.9%
10.4%US$185.00US$134.00n/a15
Oct ’25US$159.49
US$165.21
+3.6%
10.1%US$185.00US$140.00n/a15
Sep ’25US$155.14
US$162.39
+4.7%
11.8%US$185.00US$126.79n/a15
Aug ’25US$156.48
US$160.32
+2.5%
13.3%US$185.00US$124.00n/a15
Jul ’25US$109.90
US$126.45
+15.1%
8.1%US$145.00US$108.00n/a15
Jun ’25US$121.93
US$128.21
+5.2%
11.1%US$165.00US$108.00n/a14
May ’25US$114.87
US$128.77
+12.1%
11.1%US$165.00US$108.00n/a15
Apr ’25US$128.47
US$125.41
-2.4%
13.6%US$165.00US$100.00n/a16
Mar ’25US$121.41
US$123.40
+1.6%
13.4%US$165.00US$100.00n/a15
Feb ’25US$110.02
US$110.40
+0.3%
15.7%US$165.00US$94.00n/a15
Jan ’25US$103.50
US$102.73
-0.7%
20.4%US$165.00US$80.00n/a15
Dec ’24US$91.93
US$94.00
+2.3%
13.6%US$125.00US$80.00US$138.8314
Nov ’24US$81.41
US$94.00
+15.5%
13.6%US$125.00US$80.00US$134.2814
Oct ’24US$85.81
US$119.15
+38.9%
10.5%US$130.00US$92.00US$159.4913
Sep ’24US$101.78
US$118.00
+15.9%
10.8%US$130.00US$92.00US$155.1414
Aug ’24US$107.90
US$118.00
+9.4%
10.8%US$130.00US$92.00US$156.4814
Jul ’24US$103.16
US$117.14
+13.6%
10.4%US$140.00US$95.00US$109.9014
Jun ’24US$92.42
US$117.14
+26.8%
10.4%US$140.00US$95.00US$121.9314
May ’24US$103.32
US$117.93
+14.1%
10.3%US$140.00US$95.00US$114.8714
Apr ’24US$100.22
US$119.36
+19.1%
11.7%US$140.00US$87.00US$128.4714
Mar ’24US$101.20
US$119.79
+18.4%
11.3%US$140.00US$87.00US$121.4114
Feb ’24US$123.49
US$114.50
-7.3%
13.1%US$136.00US$83.00US$110.0214
Jan ’24US$102.22
US$106.57
+4.3%
13.6%US$130.00US$82.00US$103.5014
Dec ’23US$102.90
US$107.43
+4.4%
12.7%US$130.00US$82.00US$91.9314

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 20:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mohawk Industries, Inc. 37 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Stephen KimBarclays