Solo Brands, Inc. şirketinin (NYSE:DTC) Gelirleri Hisseleri %25 Düşürdü

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Solo Brands, Inc.(NYSE:DTC) hisseleri son bir ayda %25 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu düşüş şirket için kötü bir gidişatı devam ettiriyor. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarındaki %69'luk düşüşle unutulması gereken bir yılı geride bıraktı.

Fiyattaki büyük düşüşün ardından, Amerika Birleşik Devletleri'nde Eğlence sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 0,8x'in üzerinde fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Solo Brands'i 0,2x P/S oranıyla cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Solo Brands için son analizimizi görüntüleyin

Solo Markalar Nasıl Performans Gösteriyor?

Solo Brands'in son dönemde daralan gelirleri sektörle paralellik göstermektedir. Birçok kişi şirketin gelir performansının daha da düşmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskılıyor olabilir. Şirkete hala inanıyorsanız, şirketin gelirlerini artırmaya devam etmesini tercih edersiniz. Bunu söylerken, mevcut hissedarlar, şirketin geliri sektörü takip etmeye devam ederse hisse fiyatı konusunda umutlu hissedebilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Solo Brands hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Solo Brands için Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Solo Brands'inki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Geçtiğimiz yılın mali tablolarını incelerken, şirketin gelirlerinin %4,4 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bununla birlikte, bundan önceki birkaç çok güçlü yıl, son üç yılda toplamda %271 gibi etkileyici bir oranda gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen sekiz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %4,3'lük bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %1,7'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bu bilgiler ışığında, Solo Brands'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Solo Brands'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Solo Brands hisselerinin güney yönlü hareketleri, F/K'sının şu anda oldukça düşük bir seviyede olduğu anlamına geliyor. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Bize göre Solo Brands, öngörülen gelir artışının sektörün geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle şu anda önemli ölçüde düşük bir P/S ile işlem görüyor. Bu şekilde güçlü büyüme tahminleri gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde önemli bir baskı yaratan şeyin potansiyel riskler olduğunu varsayabiliriz. En azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. Solo Brands ile 1 uyarı işareti belirledik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.