Kazançlar Kaçırıldı: Solo Brands, Inc. EPS'yi Iskaladı ve Analistler Tahminlerini Revize Ediyor

Solo Brands, Inc.(NYSE:DTC) hissedarları muhtemelen biraz hayal kırıklığına uğramışlardır, zira şirketin hisseleri son yıllık sonuçlarının ardından geçen hafta %4,9 düşüşle 2,34 ABD dolarına geriledi. Analistlerin kâr beklentisine rağmen, 495 milyon ABD$ gelirle hisse başına 1,84 ABD$'lık sürpriz (yasal) zararla genel olarak işler iyi gitmedi. Kazançlar, bir şirketin performansını izleyebildikleri, analistlerin gelecek yıl için tahminlerine bakabildikleri ve şirkete yönelik duyarlılıkta bir değişiklik olup olmadığını görebildikleri için yatırımcılar için önemli bir zamandır. Bu sonuçların ardından analistlerin kazanç modellerini değiştirip değiştirmediğini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

Solo Brands için son analizimize bakın

Geçen haftaki kazanç raporunun ardından, Solo Brands'ın sekiz analisti 2024 yılı gelirlerinin yaklaşık olarak son 12 ay ile aynı doğrultuda 495,3 milyon ABD$ olacağını tahmin ediyor. Solo Brands'in hisse başına 0,03 ABD$ yasal kâr raporlayacağı tahmin edilirken, kazançların iyileşmesi bekleniyor. Bu rapor öncesinde analistler 2024 yılında 503,2 milyon ABD$ gelir ve 0,16 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Analistler son sonuçların ardından daha da düşüş eğilimine girmiş görünüyor. Gelir tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapılmazken, EPS tahminlerinde büyük bir kesinti yapıldı.

Ortalama fiyat hedefi %21 düşüşle 3,82 ABD dolarına geriledi ve kazanç tahminlerinin düşmesi değerleme tahminlerinin de düşmesine neden oldu. Fiyat hedefleri hakkında düşünmenin başka bir yolu daha var, o da analistler tarafından öne sürülen fiyat hedefleri aralığına bakmak, çünkü geniş bir tahmin yelpazesi, işletme için olası sonuçlara ilişkin farklı bir görüşe işaret edebilir. En iyimser Solo Brands analistinin hisse başına fiyat hedefi 8,00 ABD Doları iken, en kötümser olanı 2,20 ABD Doları olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla, bu durumda analistlerin fiyat hedeflerine çok fazla itibar etmeyeceğiz, çünkü bu işletmenin ne tür bir performans gösterebileceği konusunda çok farklı görüşler olduğu açık. Bunu akılda tutarak, konsensüs fiyat hedefine çok fazla güvenmeyeceğiz, çünkü bu sadece bir ortalama ve analistlerin işletme hakkında çok farklı görüşleri olduğu açık.

Şimdi daha büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamanın yollarından biri, hem geçmiş performansla hem de sektör büyüme tahminleriyle nasıl karşılaştırıldıklarını görmektir. Solo Brands'in gelir artışının önemli ölçüde yavaşlayacağına dair bir beklenti olduğu oldukça açık. 2024 yılı sonuna kadar gelirlerin yıllık bazda %0,1 büyüme göstermesi bekleniyor. Bu, son üç yıldaki %32'lik tarihsel büyüme oranıyla karşılaştırılmaktadır. Bunu, sektördeki diğer şirketlerle (analist tahminleriyle) karşılaştırdığımızda, toplamda yıllık %2,4'lük bir gelir artışı beklenmektedir. Büyümede öngörülen yavaşlama dikkate alındığında, Solo Brands'in de diğer sektör katılımcılarından daha yavaş büyümesinin beklendiği açıkça görülmektedir.

Alt Çizgi

En büyük endişe, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve Solo Brands'i ticari açıdan zor günlerin beklediğine işaret etmeleridir. Artı tarafta, gelir tahminlerinde büyük bir değişiklik olmadı; ancak tahminler sektörün genelinden daha kötü performans göstereceklerini ima ediyor. Konsensüs fiyat hedefi, analistlerin son sonuçlarla güven vermediği ve Solo Brands'in gelecekteki değerlemesine ilişkin daha düşük bir tahmine yol açtığı için ölçülebilir bir şekilde düştü.

Bunu akılda tutarak, Solo Brands hakkında bir sonuca varmak için çok acele etmeyeceğiz. Uzun vadeli kazanç gücü, gelecek yılın kârından çok daha önemlidir. Simply Wall St'de, Solo Brands için 2026 yılına kadar uzanan bir dizi analist tahminimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Bir sonraki adımı atmadan önce Solo Brands için ortaya çıkardığımız 1 uyarı işaretini bilmelisiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.