Callaway Golf Company

NYSE:CALY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.6b

Callaway Golf Değerleme

CALY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CALY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CALY ( $12.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $5.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CALY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CALY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CALY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CALY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CALY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CALY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61.4x
KazançlarUS$38.80m
Piyasa DeğeriUS$2.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CALY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CALY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.6x
YETI YETI Holdings
19.1x8.24%US$3.2b
MAT Mattel
12.2x5.65%US$4.8b
GOLF Acushnet Holdings
30.2x9.62%US$5.8b
SWBI Smith & Wesson Brands
56.8x56.71%US$534.4m
CALY Callaway Golf
66.1x42.69%US$2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CALY Price-To-Earnings Oranı ( 61.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CALY'nin PE Oranı, North American Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CALY 61.4xSektör Avg. 28.4xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CALY Price-To-Earnings Oranı ( 61.4 x) baz alındığında, US Leisure sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CALY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CALY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.4x
Adil PE Oran35.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CALY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.4 35.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CALY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.95
US$16.35
+26.25%
13.54%US$19.00US$11.00n/a10
Feb ’27US$14.35
US$15.17
+5.69%
20.26%US$19.00US$11.00n/a9
Jan ’27US$11.67
US$12.50
+7.11%
19.23%US$18.00US$10.00n/a9
Dec ’26US$12.37
US$12.50
+1.05%
19.23%US$18.00US$10.00n/a9
Nov ’26US$9.41
US$10.39
+10.40%
10.34%US$13.00US$9.00n/a9
Oct ’26US$9.79
US$10.44
+6.61%
10.83%US$13.00US$9.00n/a8
Sep ’26US$9.56
US$10.44
+9.18%
10.83%US$13.00US$9.00n/a8
Aug ’26US$8.12
US$9.13
+12.38%
14.17%US$10.50US$7.00n/a8
Jul ’26US$8.67
US$8.69
+0.20%
18.86%US$10.50US$6.00n/a8
Jun ’26US$6.34
US$8.69
+37.03%
18.86%US$10.50US$6.00n/a8
May ’26US$6.66
US$8.86
+32.99%
20.40%US$11.00US$6.00n/a7
Apr ’26US$6.30
US$9.57
+51.93%
20.02%US$12.00US$6.00n/a7
Mar ’26US$6.53
US$9.38
+43.57%
19.91%US$12.00US$6.00US$14.068
Feb ’26US$7.86
US$11.58
+47.30%
22.80%US$16.00US$8.00US$14.359
Jan ’26US$7.86
US$11.92
+51.65%
19.72%US$16.00US$8.00US$11.6710
Dec ’25US$8.42
US$14.79
+75.66%
52.23%US$38.00US$9.50US$12.3711
Nov ’25US$9.79
US$15.32
+56.52%
45.08%US$38.00US$10.00US$9.4113
Oct ’25US$10.68
US$15.78
+47.80%
43.53%US$38.00US$10.00US$9.7913
Sep ’25US$10.06
US$16.09
+59.96%
41.51%US$38.00US$10.00US$9.5613
Aug ’25US$15.50
US$20.24
+30.60%
41.00%US$40.00US$11.00US$8.1214
Jul ’25US$15.00
US$20.73
+38.21%
40.61%US$40.00US$11.00US$8.6713
Jun ’25US$15.65
US$20.45
+30.64%
39.99%US$40.00US$11.00US$6.3414
May ’25US$15.86
US$19.80
+24.86%
43.05%US$40.00US$10.00US$6.6614
Apr ’25US$16.47
US$18.25
+10.80%
38.99%US$40.00US$10.00US$6.3013
Mar ’25US$14.30
US$18.25
+27.62%
38.99%US$40.00US$10.00US$6.5313
US$16.35
Fair Value
20.8% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/06 22:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/06 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Callaway Golf Company 26 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig KennisonBaird
Derek LeckowBarrington Research Associates, Inc.
Alexander MarocciaBerenberg