46 Düştü Ancak VOXX International Corporation (NASDAQ:VOXX) Göründüğünden Daha Riskli Olabilir

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, VOXX International Corporation(NASDAQ:VOXX) hisseleri geçen ay %46 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için korkunç bir gidişatı devam ettiriyor. Son düşüş, bu süre zarfında %61'lik bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, Amerika Birleşik Devletleri Dayanıklı Tüketim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranları (veya "P/S") 0,8x'in üzerindeyken, VOXX International'ı 0,2x P/S oranıyla kontrol etmek için cazip bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

VOXX International için son analizimize göz atın

VOXX International'ın F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

VOXX International'ın gelirleri son zamanlarda geriye doğru giderken diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görüldüğü için daha iyi durumda olabilirdi. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu zayıf gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğunu söyleyebilsek de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde VOXX International hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

VOXX International'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

VOXX International'ın P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %12'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Şirketin gelirleri toplamda %17 oranında azaldığı için son üç yıl da iyi görünmüyor. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda olumsuz düşünebilirdi.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen tek analistin tahminine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %6,8'lik bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %5,5'lik büyüme oranına benzer şekilde şekilleniyor.

Bunun ışığında, VOXX International'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaftır. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Anahtar Çıkarım

VOXX International'ın hisselerinin güney yönlü hareketleri, P/S'sinin şu anda oldukça düşük bir seviyede olduğu anlamına geliyor. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

VOXX International'ın şu anda beklenenden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü gördük, çünkü şirketin tahmini büyümesi sektörün geneliyle uyumlu. Düşük P/S, gelir artışı tahminlerinin piyasa tarafından sorgulandığının bir göstergesi olabilir. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak VOXX International için dikkat etmeniz gereken 4 uyarı işareti de bulduk.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.