Yatırımcılar Viomi Technology Co, Ltd (NASDAQ:VIOT) Hisselerine %25 Değer Veriyor

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Viomi Technology Co, Ltd(NASDAQ:VIOT) hisseleri son bir ayda %25 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için korkunç bir koşuyu devam ettiriyor. Son on iki ay boyunca elinde tutmuş olan hissedarlar ödüllendirilmek yerine şu anda %40'lık bir hisse fiyatı düşüşünün üzerinde oturuyorlar.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Dayanıklı Tüketim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının 0,8x'in üzerinde fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğu bir dönemde, Viomi Technology'yi 0,1x P/S oranıyla cazip bir hisse senedi olarak değerlendirebilirsiniz. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Viomi Technology için son analizimize göz atın

Viomi Technology'nin Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda Viomi Technology'nin gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha hızlı düşüyor. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının iyileşmesini beklemiyor ve bu da P/S'yi bastırmış durumda. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğunu söyleyebilseniz de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır. Ya da en azından, planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, gelir düşüşünün daha da kötüye gitmemesini umuyor olmalısınız.

Analistlerin Viomi Technology'nin geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Viomi Technology'nin P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %23 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu, son üç yılda gelirlerin toplamda %57 azalması nedeniyle uzun vadede de gelirlerde bir düşüş yaşandığı anlamına geliyor. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda olumsuz düşünebilirdi.

Şirketi takip eden tek analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %29 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %3,8'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, Viomi Technology'nin F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Son Söz

Viomi Technology'nin hisselerinin güney yönlü hareketleri, P/S'sinin şu anda oldukça düşük bir seviyede olduğu anlamına geliyor. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Viomi Technology'nin analist tahminleri, üstün gelir görünümünün P/S'sine tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koydu. F/K oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bazı önemli risk faktörleri olabilir. En azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Viomi Teknolojisi için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Bu riskler Viomi Technology hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.