Twin Vee Powercats Co. (NASDAQ:VEEE) %27 Düştükten Sonra Göründüğü Kadar Yanlış Fiyatlandırılmamış Olabilir

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Twin Vee Powercats Co.(NASDAQ:VEEE) hisseleri son bir ayda %27 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için kötü bir gidişatı devam ettiriyor. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarında %60'lık bir düşüşe neden olarak unutulması gereken bir yılı geride bıraktı.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, Amerika Birleşik Devletleri Eğlence sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 0,9x'in üzerinde fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Twin Vee Powercats'i 0,2x P/S oranıyla cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Twin Vee Powercats için son analizimize göz atın

Twin Vee Powercats Nasıl Performans Gösteriyor?

Örneğin, Twin Vee Powercats'in finansal performansının son zamanlarda zayıf olduğunu ve gelirlerinin düştüğünü düşünün. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin yakın gelecekte daha geniş sektörün altında performans göstermekten kaçınmak için yeterince çaba göstermeyeceğini düşünmeleri nedeniyle P/S'nin düşük olmasıdır. Twin Vee Powercats'te yükselişe geçenler, hisse senedini daha düşük bir değerlemeyle alabilmek için durumun böyle olmadığını umacaklardır.

Twin Vee Powercats için herhangi bir analist tahmini bulunmamakla birlikte, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışı açısından durumunu görmek için veri açısından zengin bu ücretsiz görselleştirmeye bir göz atın.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Twin Vee Powercats gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı %15'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Ancak, bundan önceki birkaç çok güçlü yıl, şirketin son üç yılda toplamda %157 gibi etkileyici bir oranda gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etmiş olsalar da, hissedarlar orta vadeli gelir artış oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Sektörün bir yıllık %0,9'luk daralma tahminine karşı son dönemdeki orta vadeli yukarı yönlü gelir yörüngesini tartmak, bunun sürdüğü sürece harika bir görünüm olduğunu gösteriyor.

Bu bilgiler ışığında, Twin Vee Powercats'in sektörden daha düşük bir P/S ile işlem görmesini çok garip buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar son dönemdeki performansın sınırlarını aştığına inanıyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Anahtar Çıkarım

Twin Vee Powercats'in P/S'si hisse fiyatıyla birlikte düşüşe geçti. Tipik olarak, yatırım kararları verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamak konusunda uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Geçmiş verileri incelediğimizde, Twin Vee Powercats'in son üç yıldaki gelir artışının zorlu bir sektörde beklentileri aştığı göz önüne alındığında, şu anda sektörün geri kalanından daha düşük bir P/S ile işlem görmesinin beklenmedik olduğunu görüyoruz. Bir varsayıma göre, gelirin altında yatan bazı riskler, F/K'nın güçlü performansına uygun şekilde yükselmesini engelliyor. Belki de şirketin son dönemdeki rotasında kalma ve sektördeki genel çalkantıların akıntısına karşı yüzme becerisi konusunda bazı tereddütler var. Hisse fiyatının keskin bir şekilde düşme ihtimali oldukça uzak olsa da, yatırımcılar gelecekte gelir istikrarsızlığı bekliyor gibi görünüyor.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Twin Vee Powercat'ler için ortaya çıkardığımız 3 uyarı işaretini (2 tanesi endişe vericidir!) bilmelisiniz.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.