Superior Group of Companies, Inc. (NASDAQ:SGC) Hisselerinin %27 Yükselmesinin Ardından Gelirler Hikayeyi Anlatmıyor

Superior Group of Companies, Inc.(NASDAQ:SGC) hisseleri, halihazırda güçlü bir performans sergilemesine rağmen, son otuz günde %27'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Son 30 günde elde edilen yıllık kazanç %44 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Superior Group of Companies'in 0,4x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranının, ABD'nin Lüks sektöründeki medyan P/S'nin yaklaşık 0,8x ile benzer olduğu düşünüldüğünde, kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bu durum dikkat çekmese de, eğer F/K oranı haklı değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Superior Group of Companies için son analizimizi görüntüleyin

Superior Group of Companies'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Superior Şirketler Grubu'nun gelirleri son zamanlarda geriye giderken diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görüldüğü için daha iyi olabilir. Belki de piyasa, zayıf gelir performansının iyileşmesini ve F/K'nın düşmesini bekliyordur. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Superior Group of Companies hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için, Superior Şirketler Grubu'nun sektöre benzer bir büyüme üretmesi gerekir.

Son bir yıllık mali tabloları incelerken, şirketin gelirlerinin %4,8 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Üç yıllık gelir artışı toplamda hala %11 gibi kayda değer bir oranda olduğu için bu durum uzun vadede şirketin iyi gidişatına gölge düşürdü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen ikili analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %2,8'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %7,3 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında, Superior Group of Companies'in sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlıyor olabilirler.

Superior Group of Companies'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi Superior Group of Companies'in F/K'sı sektör ortalaması aralığına geri döndü. Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanız konusunda belirleyici bir faktör olmamalıdır, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Superior Group of Companies'in gelir artışı tahminlerinin sektörün geneline kıyasla nispeten düşük olduğu göz önüne alındığında, mevcut P/S oranıyla işlem görmesi şaşırtıcıdır. Sektöre kıyasla nispeten daha zayıf bir gelir görünümüne sahip şirketler gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan ve ılımlı F/K oranının düşeceğinden şüpheleniyoruz. Bu da hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. Superior Group of Companies ile ilgili 3 uyarı işareti tespit ettik (en az 1 tanesi önemli) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Superior Group of Companies'in işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.