The Singing Machine Company, Inc. (NASDAQ:MICS) Hisse Fiyatı Bazı Risklere İşaret Edebilir

The Singing Machine Company, Inc. şirketinin (NASDAQ:MICS) şu anda 0,1x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 0,6x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dayanıklı Tüketim sektöründeki şirketler için oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı ya da maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, P/S'yi açıklama yapmadan görmezden gelmek akıllıca değildir.

Singing Machine Company için son analizimize göz atın

Singing Machine Company Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Örnek vermek gerekirse, Singing Machine Company'nin gelirleri geçen yıl boyunca kötüleşti ve bu hiç de ideal bir durum değil. Birçok kişi şirketin önümüzdeki dönemde hayal kırıklığı yaratan gelir performansını geride bırakmasını bekliyor olabilir, bu da F/K'nın düşmesini engelledi. Eğer şirketten hoşlanıyorsanız, en azından durumun böyle olmasını umuyor olmalısınız ki, henüz pek gözde değilken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Singing Machine Company'nin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Singing Machine Company'nin Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için Singing Machine Company'nin sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekir.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %43 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu, son üç yılda gelirlerin toplamda %18 azalması nedeniyle uzun vadede de gelirlerde bir düşüş yaşandığı anlamına geliyor. Ne yazık ki, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmek zorundayız.

Önümüzdeki 12 ay içinde %0,9 büyüme göstermesi beklenen sektörle karşılaştırıldığında, şirketin son orta vadeli gelir sonuçlarına göre aşağı yönlü ivme göstermesi oldukça üzücü bir tablo oluşturuyor.

Bunun ışığında, Singing Machine Company'nin F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması biraz endişe verici. Görünüşe göre şirketteki pek çok yatırımcı, son zamanların gösterdiğinden çok daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmaya istekli değiller. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir çünkü son gelir trendlerinin devam etmesi eninde sonunda hisse fiyatını etkileyecektir.

Son Söz

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Bir bütün olarak sektörün büyümesi beklenirken, Singing Machine Company'nin orta vadede gelirlerinde düşüş yaşamasına rağmen sektörün geri kalanıyla karşılaştırılabilir bir P/S oranıyla işlem görmesini beklenmedik buluyoruz. Sektörle aynı olsa da, bu kötü gelir performansının uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel olmadığından, mevcut F/K oranından rahatsızız. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse, hissedarların yatırımlarını riske atacak ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakacaktır.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Singing Machine Company için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 4 uyarı işareti keşfettik (3'ü endişe vericidir!).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.