Lululemon Athletica Inc.in (NASDAQ:LULU) %27 Ucuzlayan Fiyatı Kazançlarla Uyum İçinde Kalıyor

Lululemon Athletica Inc.(NASDAQ:LULU) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok kötü bir performans sergileyerek %27 gibi önemli bir oranda düştü. Uzun vadeli hissedarlar, hisse senedinin son bir yılda %9,0 oranında düşmesiyle gerçek bir darbe almış oldu.

Fiyatı önemli ölçüde düşmüş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının 16x'in altında fiyat-kazanç oranlarına (veya "F/K") sahip olduğu göz önüne alındığında, Lululemon Athletica'yı 27,6x F/K oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K oranı bir nedenden dolayı oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgede kazanç artışı ile Lululemon Athletica son zamanlarda oldukça iyi durumda. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar şirketin piyasadaki olumsuzlukları çoğundan daha iyi atlatmaya devam edeceğini düşünmektedir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Lululemon Athletica için son analizimizi görüntüleyin

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Lululemon Athletica hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Büyüme Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Lululemon Athletica'nınki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasayı kesinlikle gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %82 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda hisse başına kârını toplamda %172 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %13'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Piyasanın yılda yalnızca %10 büyüme sağlayacağı tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlandırılmıştır.

Bu bilgiler ışığında, Lululemon Athletica'nın piyasaya kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Lululemon Athletica'nın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Böylesine güçlü bir fiyat düşüşünden sonra bile, Lululemon Athletica'nın F/K'sı hala piyasanın geri kalanını önemli ölçüde aşıyor. Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Lululemon Athletica'nın yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki bozulma potansiyelinin daha düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Şirketin bilançosu, risk analizi için bir diğer önemli alandır. Altı basit kontrol ile Lululemon Athletica içinücretsiz bil anço analizimiz aracılığıyla ana risklerin çoğunu değerlendirebilirsiniz.

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.