Lifetime Brands, Inc. şirketinin (NASDAQ:LCUT) %29'luk Hisse Fiyatı Artışı Tam Olarak Anlamlı Değil

Lifetime Brands, Inc.(NASDAQ:LCUT) hisseleri sadece son bir ayda %29'luk bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Kötü haber ise, hisselerin son 30 gündeki toparlanmasından sonra bile, hissedarların geçen yıl boyunca yaklaşık %4,3 oranında su altında kalmış olması.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Lifetime Brands'in şu anda 0,2x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 0,7x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dayanıklı Tüketim sektörüne kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Lifetime Brands için son analizimizi görüntüleyin

Lifetime Brands Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, Lifetime Brands'in geliri geri vitese geçti, bu da harika değil. Bir olasılık, yatırımcıların bu kötü gelir performansının tersine döneceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının ılımlı olmasıdır. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde bu tür bir büyüme profiline sahip bir şirket için nispeten yüksek bir fiyat ödersiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Lifetime Brands hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri P/S Oranı ile Uyuşuyor mu?

Lifetime Brands'inki gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %11'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Şirketin gelirleri toplamda %7,5 oranında azaldığı için son üç yıl da iyi görünmüyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde yıllık %1,4'lük bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %4,2'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük olacak.

Bunun ışığında, Lifetime Brands'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunluğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyorlar. Bu seviyedeki gelir artışının eninde sonunda hisseleri aşağı çekmesi muhtemel olduğundan bu fiyatları korumak zor olacaktır.

Lifetime Brands'in P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Lifetime Brands'in hisseleri son zamanlarda büyük bir ivme yakaladı ve bu da F/K oranını sektörün geri kalanıyla aynı seviyeye getirdi. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Analistlerin Lifetime Brands'in gelir beklentilerine ilişkin tahminlerine baktığımızda, düşük gelir görünümünün P/S'yi tahmin ettiğimiz kadar olumsuz etkilemediğini gördük. Sektöre kıyasla nispeten daha zayıf bir gelir görünümüne sahip şirketler gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan şüpheleniriz ve bu da ılımlı F/K'yı düşürür. Bu gibi durumlar, düşük gelir artışının hissiyatı etkilemesi halinde hisse fiyatlarının düşebileceğini görebilecek mevcut ve potansiyel yatırımcılar için bir risk oluşturmaktadır.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Lifetime Brands için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 4 uyarı işareti keşfettik (2 tanesi biraz endişe verici!).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.