Lakeland Industries, Inc. (NASDAQ:LAKE) %26'lık Fiyat Artışıyla Doğru Görünüyor

Lakeland Industries, Inc.(NASDAQ:LAKE) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %26 değer kazandı. Biraz daha geriye baktığımızda, hisse senedinin geçen yıl %35 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyatı yükseldiğinden beri, Lakeland Industries 20,5x fiyat/kazanç (veya "F/K") oranıyla şu anda düşüş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 16x'in altında F/K oranlarına sahiptir ve hatta 9x'ten düşük F/K'lar bile olağandışı değildir. Ancak, F/K'nın yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Son zamanlarda Lakeland Industries için sevindirici olan, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen kazançlarının artması oldu. Görünüşe göre pek çok kişi şirketin piyasadaki olumsuzluklara meydan okumaya devam etmesini bekliyor ve bu da yatırımcıların hisse senedi için ödeme yapma isteğini artırıyor. Gerçekten de öyle olmasını umuyorsunuz, aksi takdirde belirli bir neden olmaksızın oldukça yüksek bir fiyat ödüyorsunuz.

Lakeland Industries için son analizimizi görüntüleyin

Sektöre Karşı Durumu

Analistlerin Lakeland Industries'in geleceğinin sektöre karşı nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Büyüme Yüksek F/K ile Uyuşuyor mu?

Lakeland Industries'inki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasadan daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %211'lik olağanüstü bir kazanç sağlamıştır. Yine de, üç yıl öncesine kıyasla EPS'nin toplamda %75 oranında düşmüş olması oldukça hayal kırıklığı yaratmaktadır. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli kazanç artışı oranları konusunda karamsarlığa kapılmışlardır.

Şirketi takip eden tek analiste göre, EPS'nin önümüzdeki yıl %38 oranında artması bekleniyor. Piyasanın yalnızca %10'luk bir artış göstereceği tahmin edilirken, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında Lakeland Industries'in piyasaya kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Son Söz

Lakeland Industries hisseleri doğru yönde bir ivme kazandı, ancak F/K'sı da yükseldi. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat/kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Lakeland Industries'in yüksek F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Şirketin bilançosu, risk analizi için bir diğer önemli alandır. Lakeland Industries için hazırladığımız ücretsiz bil anço analizine göz atarak bu kilit faktörlerden bazılarını altı basit kontrolden geçirin.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.