BRP Inc.

NasdaqGS:DOO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.5b

BRP Değerleme

DOO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DOO ( $77.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $155.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DOO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DOO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DOO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32x
KazançlarCA$243.80m
Piyasa DeğeriCA$7.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
GOLF Acushnet Holdings
25.9x2.45%US$5.7b
MAT Mattel
15.3x7.62%US$6.5b
YETI YETI Holdings
22.5x9.08%US$3.6b
MBUU Malibu Boats
32.8x30.36%US$633.7m
DOO BRP
32x18.07%US$7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOO Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOO'nin PE Oranı, Global Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DOO 32.0xSektör Avg. 22.3xNo. of Companies14PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOO Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) baz alındığında, US Leisure sektör ortalamasına ( 25.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DOO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32 19.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$77.77
US$86.64
+11.41%
7.35%US$96.46US$72.16n/a18
Jan ’27US$70.76
US$84.81
+19.85%
7.79%US$95.06US$69.66n/a18
Dec ’26US$69.58
US$74.62
+7.24%
6.12%US$83.33US$67.66n/a18
Nov ’26US$62.82
US$74.24
+18.18%
5.90%US$83.95US$68.16n/a17
Oct ’26US$64.04
US$72.49
+13.19%
5.67%US$81.77US$64.55n/a17
Sep ’26US$62.98
US$62.36
-0.98%
21.72%US$82.91US$36.36n/a16
Aug ’26US$49.31
US$50.58
+2.58%
11.05%US$68.23US$43.55n/a16
Jul ’26US$50.22
US$50.72
+0.99%
11.05%US$68.41US$43.67n/a16
Jun ’26US$44.00
US$48.69
+10.65%
13.92%US$68.49US$36.43n/a17
May ’26US$33.76
US$45.95
+36.12%
16.74%US$67.93US$35.41n/a17
Apr ’26US$35.75
US$45.66
+27.72%
15.73%US$65.70US$27.26n/a18
Mar ’26US$39.65
US$59.55
+50.20%
12.80%US$72.21US$44.87n/a18
Feb ’26US$47.81
US$61.51
+28.65%
8.21%US$71.36US$54.04US$75.3718
Jan ’26US$50.87
US$61.51
+20.91%
8.21%US$71.36US$54.04US$70.7618
Dec ’25US$48.73
US$65.53
+34.47%
8.35%US$71.80US$56.87US$69.5817
Nov ’25US$49.83
US$69.27
+39.02%
5.90%US$76.05US$59.39US$62.8217
Oct ’25US$58.41
US$70.47
+20.64%
6.13%US$77.64US$60.64US$64.0417
Sep ’25US$72.38
US$75.14
+3.81%
6.69%US$84.58US$65.46US$62.9818
Aug ’25US$69.72
US$75.71
+8.59%
7.09%US$84.85US$65.10US$49.3118
Jul ’25US$63.22
US$75.39
+19.25%
6.99%US$84.95US$65.18US$50.2218
Jun ’25US$62.50
US$78.08
+24.93%
6.44%US$85.87US$66.05US$44.0018
May ’25US$67.25
US$78.86
+17.26%
8.76%US$99.57US$65.41US$33.7618
Apr ’25US$72.17
US$79.32
+9.90%
10.11%US$100.93US$65.56US$35.7518
Mar ’25US$65.99
US$78.65
+19.19%
10.04%US$94.93US$66.00US$39.6518
Feb ’25US$64.06
US$79.43
+23.99%
10.04%US$95.86US$66.65US$47.8118
US$86.1
Fair Value
9.7% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/02 10:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/02 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BRP Inc. 25 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Craig KennisonBaird
Tristan Thomas-MartinBMO Capital Markets Equity Research