Dogness (International) Corporation (NASDAQ:DOGZ) Son %27'lik Fiyat Düşüşüyle Çok Hızlı Çok Erken Koşmuş Olabilir

Dogness (International) Corporation (NASDAQ:DOGZ) hisseleri son bir ay içinde %27 gibi kayda değer bir oranda değer kaybederek son dönemdeki sağlam performansının önemli bir kısmını tersine çevirdi. Son on iki ay boyunca elinde tutmuş olan hissedarlar ödüllendirilmek yerine şu anda %48'lik bir hisse fiyatı düşüşünün üzerinde oturuyorlar.

Fiyatındaki ciddi düşüşe rağmen, ABD'nin Lüks sektöründeki şirketlerin yaklaşık yarısının 0,7x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Dogness'i (International) 5,3x P/S oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Dogness (International) için son analizlerimizi görüntüleyin

Dogness (International) Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Örnek olarak, Dogness (International)'da gelir geçen yıl kötüleşti, ki bu hiç de ideal değil. Belki de piyasa, şirketin yakın gelecekte sektörün geri kalanından daha iyi performans göstereceğine inanıyor ve bu da P/S oranını yüksek tutuyor. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Dogness (International)'ın kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Dogness (International)'ınki kadar dik bir P/S'yi gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü kesinlikle gölgede bırakma yolunda olduğu zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %28'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bu, son üç yılda toplamda %30'luk bir gelir düşüşü yaşandığı için uzun vadede de gelirde bir düşüş görüldüğü anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda olumsuz düşünecektir.

Bu orta vadeli gelir yörüngesini, daha geniş sektörün bir yıllık %5,4'lük genişleme tahminine karşı tartmak, bunun hoş olmayan bir görünüm olduğunu gösteriyor.

Bu bilgiler ışığında, Dogness'in (Uluslararası) sektörden daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı son dönemdeki zayıf büyüme oranını görmezden geliyor ve şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor. F/K'nın son dönemdeki negatif büyüme oranlarıyla daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde mevcut hissedarların kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali çok yüksek.

Anahtar Çıkarım

Böylesine güçlü bir fiyat düşüşünden sonra bile Dogness (International)'ın F/K'sı sektör medyanını önemli ölçüde aşıyor. Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentilerinin oldukça yetenekli bir barometresidir.

Dogness'in (International) son gelirleri orta vadede düşüşte olduğu için şu anda beklenenden çok daha yüksek bir P/S ile işlem gördüğünü tespit ettik. Bu gelir performansının uzun süre böyle olumlu bir hissiyatı desteklemesi pek olası olmadığı için şu anda yüksek F/K'dan rahatsızız. Son dönemdeki orta vadeli koşullar iyileşmediği sürece, şirket hissedarları için zor bir dönem beklemek yanlış olmayacaktır.

Fikrinizi belirlemeden önce, Dogness (International) için farkında olmanız gereken 3 uyarı işareti keşfettik (2'si göz ardı edilmemelidir!).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.