BioRem Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
BioRem şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$10.0M ve toplam borcu CA$2.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 25.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$24.4M ve CA$14.4M dir. BioRem 'in FAVÖK'ü CA$7.1M faiz karşılama oranı 29.9 dur. Şirketin CA$7.3M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
25.8%
Borç/özkaynak oranı
CA$2.57m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 29.9x |
| Nakit | CA$7.27m |
| Eşitlik | CA$9.96m |
| Toplam yükümlülükler | CA$14.42m |
| Toplam varlıklar | CA$24.38m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: BIRM.F 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$21.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$11.4M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: BIRM.F şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CA$21.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CA$3.0M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: BIRM.F şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: BIRM.F şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 25.8% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: BIRM.F 'nin borcu işletme nakit akışı ( 210.8% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: BIRM.F 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 29.9 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.