Agilyx ASA

OTCPK:AGXX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$340.9m

Agilyx Değerleme

AGXX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGXX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGXX.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGXX.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

AGXX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGXX.F un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AGXX.F için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, AGXX.F'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGXX.F'un PB Oranı nedir?
PB Oranı3x
KitapUS$112.39m
Piyasa DeğeriUS$340.94m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

AGXX.F'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla AGXX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
AMBI Ambipar Emergency Response
1.3xn/aUS$282.7m
PESI Perma-Fix Environmental Services
4.1x124.4%US$175.7m
MEG Montrose Environmental Group
1.5x81.5%US$658.6m
NVRI Enviri
1.4x107.4%US$667.5m
AGXX.F Agilyx
3x68.0%US$3.9b

Price-To-Book vs Akranlar: AGXX.F Price-To-Book Oranı ( 3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

AGXX.F'nin PB Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
LICY Li-Cycle Holdings
0.2xn/aUS$63.27m
SGTM Sustainable Green Team
0.4xn/aUS$34.46m
OFST.F Carbon Streaming
0.3xn/aUS$18.39m
GWAV Greenwave Technology Solutions
0.3xn/aUS$17.48m
AGXX.F 3.0xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies11PB01.63.24.86.48+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: AGXX.F Price-To-Book Oranı ( 3 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

AGXX.F 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

AGXX.F PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran3x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için AGXX.F 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGXX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.04
US$4.69
+54.2%
48.0%US$8.58US$3.25n/a4
Dec ’25US$3.20
US$4.74
+48.1%
46.9%US$8.58US$3.25n/a4
Nov ’25US$3.20
US$4.80
+50.0%
45.7%US$8.58US$3.25n/a4
Oct ’25US$3.00
US$4.80
+60.0%
45.7%US$8.58US$3.25n/a4
Sep ’25US$2.86
US$4.80
+67.8%
45.7%US$8.58US$3.25n/a4
Aug ’25US$3.14
US$4.85
+54.5%
41.6%US$8.34US$3.49n/a4
Jul ’25US$2.85
US$4.78
+68.0%
38.0%US$7.91US$3.49n/a4
Jun ’25US$2.75
US$4.76
+73.0%
38.5%US$7.91US$3.39n/a4
May ’25US$2.68
US$5.26
+96.5%
39.6%US$8.20US$3.66n/a3
Apr ’25US$2.67
US$6.05
+126.7%
35.4%US$8.20US$3.91n/a2
Mar ’25US$2.85
US$5.98
+109.7%
37.2%US$8.20US$3.76n/a2
Feb ’25US$2.46
US$5.22
+112.3%
40.3%US$8.20US$3.72n/a3
Jan ’25US$2.25
US$5.22
+132.1%
40.3%US$8.20US$3.72US$3.203
Dec ’24US$2.05
US$5.22
+154.8%
40.3%US$8.20US$3.72US$3.203
Oct ’24US$2.36
US$6.01
+154.4%
44.7%US$9.79US$3.84US$3.003
Sep ’24US$2.49
US$6.61
+165.4%
34.9%US$9.79US$4.40US$2.863
Aug ’24US$2.80
US$6.15
+119.5%
8.6%US$6.87US$5.64US$3.143
Jul ’24n/a
US$6.15
0%
8.6%US$6.87US$5.64US$2.853
Jun ’24US$2.82
US$6.15
+118.0%
8.6%US$6.87US$5.64US$2.753
May ’24US$2.87
US$6.19
+116.2%
7.8%US$6.87US$5.78US$2.683
Apr ’24US$3.00
US$6.08
+102.6%
4.9%US$6.38US$5.78US$2.672
Mar ’24US$2.80
US$7.06
+152.3%
20.1%US$9.04US$5.78US$2.853
Feb ’24US$3.05
US$7.06
+131.6%
20.1%US$9.04US$5.78US$2.463
Jan ’24US$3.33
US$6.53
+96.1%
27.6%US$9.04US$4.90US$2.253

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 11:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Agilyx ASA 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mikkel Nyholt-SmedsengCarnegie Investment Bank AB
Helene BrondboDNB Markets
Elliott Geoffrey JonesFearnley Securities