RB Global, Inc.in (NYSE:RBA) İşleri Sektörün Gerisinde Kalıyor Ancak Hisseleri Öyle Değil

Amerika Birleşik Devletleri'nde Ticari Hizmetler sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,1x'in altında fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğunu gördüğünüzde, RB Global, Inc.(NYSE:RBA) 3,9x P/S oranıyla güçlü satış sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, yüksek P/S oranının rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekiyor.

RB Global için son analizimizi görüntüleyin

RB Global Nasıl Performans Gösteriyor?

RB Global, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. F/K muhtemelen yüksek çünkü yatırımcılar bu güçlü gelir performansının devam edeceğini düşünüyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde RB Global hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

RB Global'in P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün çok üzerinde bir büyüme göstermesi gerekmektedir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %87'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da desteğiyle, toplam gelirde %132'lik mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden on analiste göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin yılda %13 artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %22'lik büyüme oranından oldukça düşük.

Bunun ışığında, RB Global'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı, analistlerin belirttiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisse senetlerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü bu gelir artışı seviyesi muhtemelen eninde sonunda hisse fiyatına ağır bir yük getirecektir.

RB Global'in P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Analistlerin RB Global için sektörden daha zayıf gelir artışı rakamları tahmin etmesine rağmen, bu durum F/K'yı en ufak bir şekilde etkilemiyor gibi görünüyor. Şirketin gelir tahminindeki zayıflık, gelir duyarlılığı iyileşmezse düşebilecek olan yüksek F/K için iyiye işaret değil. Bu fiyat seviyelerinde yatırımcılar, özellikle de işler düzelmezse temkinli kalmalıdır.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de var ve RB Global için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 6 uyarı işareti keşfettik (3'ü bizi rahatsız ediyor!).

RB Global'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.