Quad/Graphics Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Quad/Graphics şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $50.9M ve toplam borcu $502.4M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 987% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $1.4B ve $1.3B dir. Quad/Graphics 'in FAVÖK'ü $116.6M faiz karşılama oranı 1.7 dur. Şirketin $12.5M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
987.0%
Borç/özkaynak oranı
US$502.40m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.7x |
| Nakit | US$12.50m |
| Eşitlik | US$50.90m |
| Toplam yükümlülükler | US$1.34b |
| Toplam varlıklar | US$1.39b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Here's Why Quad/Graphics (NYSE:QUAD) Has A Meaningful Debt Burden
Jan 25
Quad/Graphics (NYSE:QUAD) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Aug 11These 4 Measures Indicate That Quad/Graphics (NYSE:QUAD) Is Using Debt Extensively
Jun 07Recent updates
Quad/Graphics : Negative Sales, High Debt To Limit Share-Price Gains For Now
Jan 26Little Excitement Around Quad/Graphics, Inc.'s (NYSE:QUAD) Revenues As Shares Take 27% Pounding
Jan 11At US$7.41, Is Quad/Graphics, Inc. (NYSE:QUAD) Worth Looking At Closely?
Dec 19There's No Escaping Quad/Graphics, Inc.'s (NYSE:QUAD) Muted Revenues Despite A 44% Share Price Rise
Nov 26Quad/Graphics, Inc. (NYSE:QUAD) Shares Fly 26% But Investors Aren't Buying For Growth
Oct 12Quad/Graphics: Profitability Woes Continue To Impair The Share Price
Sep 20Investors Aren't Buying Quad/Graphics, Inc.'s (NYSE:QUAD) Revenues
Jul 04Quad/Graphics, Inc.'s (NYSE:QUAD) Prospects Need A Boost To Lift Shares
Feb 21Here's Why Quad/Graphics (NYSE:QUAD) Has A Meaningful Debt Burden
Jan 25Quad/Graphics: Assessing If A Long-Awaited Bullish Breakout Is At Hand
Dec 20Quad/Graphics Is Plagued By Low Margins And Rising Interest Expenses
Oct 03Quad/Graphics (NYSE:QUAD) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Aug 11Quad/Graphics Non-GAAP EPS of $0.41, revenue of $885.2M
Feb 21Quad/Graphics: FCF Guidance And Cost Initiatives Indicate Undervaluation
Dec 29Quad/Graphics Non-GAAP EPS of $0.32, revenue of $829.9M
Nov 01These 4 Measures Indicate That Quad/Graphics (NYSE:QUAD) Is Using Debt Extensively
Jun 07Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Quad/Graphics (NYSE:QUAD)
Mar 02Quad/Graphics: Promised New Account Relationships Will Most Likely Push The Stock Price Higher
Feb 07Quad/Graphics: A Value Investor's Dream
Jul 11Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: QUAD 'nin kısa vadeli varlıkları ( $591.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $698.1M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: QUAD 'un kısa vadeli varlıkları ( $591.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $639.8M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: QUAD 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 962.5% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: QUAD şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 483.4% seviyesinden 987% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan QUAD mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: QUAD kârlı değildir ancak serbest nakit akışı pozitif olsa ve yılda 14.6 % oranında azalsa bile 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/02/07 12:04 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/02/07 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Quad/Graphics, Inc. 10 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Daniel Leben | Baird |
| Kevin Steinke | Barrington Research Associates, Inc. |
| James Clement | Buckingham Research Group Inc. |