Planet Labs PBC (NYSE:PL) İçin Fiyat %25 Düştükten Sonra Bile Doğru

Planet Labs PBC(NYSE:PL) hisseleri, öncesinde nispeten iyi geçen bir dönemin ardından %25 değer kaybederek korkunç bir ay geçirdi. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarında %58'lik bir düşüşe yol açarak unutulması gereken bir yılı geride bıraktı.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri Profesyonel Hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının 1,3x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Planet Labs PBC'yi 2,3x P/S oranıyla potansiyel olarak kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Yine de, F/K oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca olmayabilir çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Planet Labs PBC için son analizimizi görüntüleyin

Planet Labs PBC Nasıl Performans Gösteriyor?

Planet Labs PBC, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Görünüşe göre birçok kişi güçlü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da P/S'yi yükseltiyor. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Analistlerin Planet Labs PBC'nin geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Büyümesi Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Planet Labs PBC'ninki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %15 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %95'lik mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden on bir analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %21 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl yalnızca %7,1 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu bilgiler ışığında Planet Labs PBC'nin sektöre kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre hissedarlar, potansiyel olarak daha müreffeh bir geleceğe bakan bir şeyi elden çıkarmaya istekli değiller.

Planet Labs PBC'nin F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son dönemde hisse fiyatlarında yaşanan zayıflığa rağmen Planet Labs PBC'nin F/K'sı sektördeki diğer şirketlerin çoğundan daha yüksektir. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Planet Labs PBC'nin analist tahminlerini incelememiz, üstün gelir görünümünün yüksek P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirlerde bir bozulma potansiyelinin oldukça uzak olduğunu düşünüyor ve bu da yüksek F/K oranını haklı çıkarıyor. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Planet Labs PBC için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Planet Labs PBC'nin işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.