Hisseleri %46 Yükselen NL Industries, Inc. (NYSE:NL) İçin Gelirler Hikayeyi Anlatıyor

NL Industries, Inc.(NYSE:NL) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %46'lık bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaklardır. Daha geriye bakıldığında, son 30 gündeki güce rağmen son on iki aydaki %22'lik artış çok da kötü değil.

Fiyatta böylesine büyük bir sıçramadan sonra, ABD Ticari Hizmetler sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısı 1,2x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahipken, NL Industries'i 2,2x P/S oranıyla muhtemelen araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

NL Industries için son analizimize bakın

NL Industries Nasıl Performans Gösteriyor?

Örneğin, NL Industries'in finansal performansının son zamanlarda zayıf olduğunu ve gelirlerinin düştüğünü düşünün. Birçok kişi şirketin önümüzdeki dönemde de diğer birçok şirketten daha iyi performans göstermesini bekliyor olabilir, bu da F/K'nın düşmesini engellemiş olabilir. Gerçekten öyle olmasını ummalısınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde NL Industries hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

NL Industries'inki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Son bir yıllık mali tabloları incelerken, şirketin gelirlerinin %3,2 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Buna rağmen, takdire şayan bir şekilde, son 12 ay hariç olmak üzere, gelirler üç yıl öncesine göre toplamda %41 artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Önümüzdeki 12 ay içinde yalnızca %8,4 büyüme göstereceği tahmin edilen sektörle karşılaştırıldığında, şirketin ivmesi son orta vadeli yıllıklandırılmış gelir sonuçlarına göre daha güçlü.

Bunun ışığında, NL Industries'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı bu güçlü büyümenin devam etmesini bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

NL Industries'in P/S'sinin Alt Satırı

NL Industries hisseleri kuzey yönünde büyük bir adım attı, ancak bunun sonucunda P/S'si yükseldi. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, NL Industries'i incelememiz, mevcut sektör beklentilerinden daha iyi göründükleri için üç yıllık gelir eğilimlerinin yüksek P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Hissedarların gözünde, büyümenin devam etme olasılığı F/K'nın geri çekilmesini önleyecek kadar büyüktür. Şirketin para kazanma kabiliyetinde önemli bir değişiklik olmadığı sürece, hisse fiyatı desteklenmeye devam edecektir.

Her zaman mevcut olan yatırım riskini göz önünde bulundurmak gerekir. NL Industries ile 1 uyarı işareti belirledik ve bu işareti anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

NL Industries'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.