Mistras Group, Inc.

NYSE:MG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$276.6m

Mistras Group Değerleme

MG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MG ( $8.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $28.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.2x
KazançlarUS$11.26m
Piyasa DeğeriUS$276.61m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
RGP Resources Connection
22.2x95.5%US$269.1m
RCMT RCM Technologies
10.5x18.7%US$163.4m
FC Franklin Covey
20.7x-15.0%US$479.5m
WLDN Willdan Group
23.7x2.3%US$547.5m
MG Mistras Group
24.2x42.2%US$276.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MG Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MG'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNDT Conduent
1.6x-104.3%US$674.73m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
1.8xn/aUS$16.34m
LICN Lichen China
0.8xn/aUS$6.89m
MG 24.2xSektör Avg. 24.0xNo. of Companies10PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MG Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Oran28.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 28.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.80
US$15.50
+76.1%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
Dec ’25US$9.31
US$15.50
+66.5%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
Nov ’25US$8.73
US$15.50
+77.5%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
Jun ’25US$8.55
US$13.00
+52.0%
15.4%US$15.00US$11.00n/a2
May ’25US$9.12
US$13.33
+46.2%
9.4%US$15.00US$12.00n/a3
Apr ’25US$9.67
US$13.33
+37.9%
9.4%US$15.00US$12.00n/a3
Feb ’25US$7.87
US$9.50
+20.7%
17.5%US$11.00US$7.00n/a4
Jan ’25US$7.32
US$9.50
+29.8%
17.5%US$11.00US$7.00n/a4
Dec ’24US$6.70
US$9.50
+41.8%
17.5%US$11.00US$7.00US$9.314
Nov ’24US$5.39
US$9.25
+71.6%
19.3%US$11.00US$7.00US$8.734
Oct ’24US$5.45
US$9.25
+69.7%
19.3%US$11.00US$7.00US$11.334
Sep ’24US$5.38
US$9.25
+71.9%
19.3%US$11.00US$7.00US$11.964
Aug ’24US$7.79
US$10.47
+34.4%
18.2%US$13.00US$8.40US$10.133
Jul ’24US$7.72
US$10.47
+35.6%
18.2%US$13.00US$8.40US$8.083
Jun ’24US$7.06
US$10.47
+48.3%
18.2%US$13.00US$8.40US$8.553
May ’24US$8.02
US$10.47
+30.5%
18.2%US$13.00US$8.40US$9.123
Apr ’24US$6.78
US$9.33
+37.7%
35.4%US$13.00US$5.00US$9.673
Mar ’24US$5.40
US$10.00
+85.2%
40.8%US$15.00US$5.00US$8.353
Feb ’24US$5.37
US$10.00
+86.2%
40.8%US$15.00US$5.00US$7.873
Jan ’24US$4.93
US$10.00
+102.8%
40.8%US$15.00US$5.00US$7.323
Dec ’23US$3.91
US$10.00
+155.8%
40.8%US$15.00US$5.00US$6.703

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 10:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mistras Group, Inc. 13 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew WittmannBaird
Andrew ObinBofA Global Research
Alfred MooreCanaccord Genuity