Genpact Limited (NYSE:G) Potansiyel Olarak Değerinin Altında mı?

Genpact Limited(NYSE:G) en büyük piyasa değerine sahip olmasa da, son birkaç ay içinde NYSE'de önemli bir fiyat hareketiyle dikkatleri üzerine çekmiş, bir ara 36,53 ABD Dolarına kadar yükselmiş ve 31,88 ABD Dolarının en düşük seviyelerine kadar gerilemiştir. Bazı hisse fiyatı hareketleri, yatırımcılara hisse senedine girmek ve potansiyel olarak daha düşük bir fiyattan satın almak için daha iyi bir fırsat verebilir. Cevaplanması gereken bir soru da Genpact'ın 32,10 ABD$ olan mevcut işlem fiyatının orta ölçekli şirketin gerçek değerini yansıtıp yansıtmadığıdır. Yoksa şu anda değerinin altında mı ve bize satın alma fırsatı mı sunuyor? Fiyat değişikliği için herhangi bir katalizör olup olmadığını görmek için en son finansal verilere dayanarak Genpact'ın görünümüne ve değerine bir göz atalım.

Genpact için en son analizimize göz atın

Genpact'ın Değeri Nedir?

İyi haber, yatırımcılar! Genpact, şirketin fiyat-kazanç oranını sektör ortalamasıyla karşılaştıran fiyat katsayısı modelimize göre şu anda hala kelepir. Bu örnekte, hisse senedinin nakit akışlarını güvenilir bir şekilde tahmin etmek için yeterli bilgi olmadığı için fiyat-kazanç (PE) oranını kullandık. Genpact'ın 9,17x oranının, emsal ortalaması olan 26,3x'in altında olduğunu görüyoruz, bu da hisse senedinin Profesyonel Hizmetler sektörüne kıyasla daha düşük bir fiyattan işlem gördüğünü gösteriyor. Bununla birlikte, Genpact'ın hissesinin oldukça değişken olduğu (yani fiyat hareketlerinin piyasanın geri kalanına göre büyüdüğü) göz önüne alındığında, bu fiyatın daha da düşebileceği ve bize gelecekte satın almak için başka bir şans verebileceği anlamına gelebilir. Bu, hisse fiyatı oynaklığı için iyi bir gösterge olan yüksek betasına dayanmaktadır.

Genpact'tan büyüme bekleyebilir miyiz?

Portföylerinde büyüme arayan yatırımcılar, bir şirketin hisselerini satın almadan önce şirketin beklentilerini göz önünde bulundurmak isteyebilir. Sağlam bir görünüme sahip harika bir şirketi ucuz bir fiyata satın almak her zaman iyi bir yatırımdır, bu nedenle şirketin gelecek beklentilerine de bir göz atalım. Genpact söz konusu olduğunda, -%8,3'lük negatif bir kazanç artışı sağlaması bekleniyor ve bu da yatırım tezini oluşturmaya yardımcı olmuyor. Gelecekteki belirsizlik riskinin en azından yakın vadede yüksek olduğu görülüyor.

Bu Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?

Hissedar mısınız? G şu anda sektör PE oranının altında işlem görse de, negatif büyüme beklentisi bir dereceye kadar risk getirmektedir. Portföyünüzün G'ye olan maruziyetini artırmak isteyip istemediğinizi veya başka bir hisse senedine yönelmenin toplam risk ve getiriniz için daha iyi bir hareket olup olmayacağını düşünmenizi öneririz.

Potansiyel bir yatırımcı mısınız? Bir süredir G'yi takip ediyor ancak adım atma konusunda tereddüt ediyorsanız, hisse senedi hakkında daha fazla araştırma yapmanızı öneririz. Mevcut fiyat katsayısı göz önüne alındığında, şimdi karar vermek için harika bir zaman. Ancak gelecekte negatif büyüme beklentilerinin getirdiği riskleri de aklınızda bulundurun.

Bunun ışığında, şirket hakkında daha fazla analiz yapmak istiyorsanız, ilgili riskler hakkında bilgi sahibi olmanız çok önemlidir. Örneğin, Genpact için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti belirledik (1 tanesi bize pek uymuyor).

Genpact ile artık ilgilenmiyorsanız, yüksek büyüme potansiyeline sahip 50 'den fazla diğer hisse senedi listemizi görmek için ücretsiz platformumuzu kullanabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.