Bazı Hissedarlar Genpact Limited'in (NYSE:G) F/K Oranından Rahatsız

Genpact Limited'in (NYSE:G) şu anda 14,9x olan fiyat/kazanç (veya "F/K") oranının, medyan F/K oranının 17x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla oldukça "orta yollu" göründüğünü söylemek zor değil. Bu durum dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgede kazanç artışı ile Genpact son zamanlarda oldukça iyi durumda. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin kazançlarının ileriye dönük olarak daha az dirençli olacağını düşünmesi nedeniyle F/K'nın ılımlı olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umarsınız, böylece tam olarak gözde değilken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Genpact için en son analizimize göz atın

Analistlerin Genpact'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Büyüme Metrikleri F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Genpact'ınki gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasayı yakından takip ettiği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %29 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, EPS de son 12 aylık büyüme sayesinde üç yıl öncesine göre toplamda %43 artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen on bir analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %9,4'lük bir büyüme bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen yıllık %13'lük büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bu bilgiler ışığında, Genpact'ın piyasaya oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüne daha uygun seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlıyor olabilirler.

Genpact'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat/kazanç oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Genpact'ın analist tahminleri üzerinde yaptığımız inceleme, düşük kazanç görünümünün F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar etkilemediğini ortaya koydu. Şu anda F/K'dan rahatsızız, çünkü gelecekte tahmin edilen kazançların uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel değil. Bu koşullar iyileşmedikçe, bu fiyatları makul olarak kabul etmek zor.

Ayrıca, Genpact ile ilgili tespit ettiğimiz bu 2 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz.

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.