CoreCivic, Inc. şirketinin (NYSE:CXW) Hissedarları Çıkış Arayışında Olabilir

CoreCivic, Inc.(NYSE:CXW) 25x fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 16x'in altında F/K oranına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların alışılmadık olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok düşüş sinyalleri veriyor olabilir. Ancak, F/K'nın oldukça yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarıyla CoreCivic çok durgun bir performans sergiledi. Belki de pek çok kişi bu kötü kazanç performansının önemli ölçüde toparlanmasını bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor olabilir. Gerçekten öyle olmasını ummalısınız, aksi takdirde belirli bir sebep olmaksızın oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

CoreCivic için son analizimize bakın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, CoreCivic hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Büyüme Metrikleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

CoreCivic'inki gibi F/K oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin piyasadan çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki hisse başına kazanç büyümesi, %43'lük hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Yine de, son üç yıllık dönemde, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, EPS'de %33'lük mükemmel bir genel artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak kazançlarını artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden dört analistin tahminlerine göre kazançların önümüzdeki yıl %9,9 oranında artması bekleniyor. Piyasanın %12 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket daha zayıf bir kazanç sonucu için konumlandırılmış durumda.

Bunun ışığında, CoreCivic'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde bu hissedarların kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

CoreCivic'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat-kazanç oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

CoreCivic'in şu anda beklenenden çok daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik, çünkü tahmini büyümesi daha geniş pazardan daha düşük. Piyasadan daha yavaş bir büyüme ile zayıf bir kazanç görünümü gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan ve yüksek F/K'nın düşeceğinden şüpheleniyoruz. Bu da hissedarların yatırımlarını önemli ölçüde riske atar ve potansiyel yatırımcıları aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakır.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve CoreCivic için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor!).

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.