Clarivate Plc'nin (NYSE:CLVT) %27'lik Fiyat Artışı Gelirlerle Uyumsuz

Clarivate Plc(NYSE:CLVT) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %27'lik mükemmel bir kazanç elde etti. Daha geriye baktığımızda, son 30 gündeki güce rağmen son on iki aydaki %13'lük artış çok da kötü değil.

Amerika Birleşik Devletleri Profesyonel Hizmetler sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısı 1,3x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahipken fiyatı yükseldiğinden, Clarivate'i 2,3x P/S oranıyla muhtemelen araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranının yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Clarivate için son analizimize göz atın

Clarivate'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışı ile Clarivate nispeten durgun olmuştur. Belki de piyasa, P/S oranını yükselten gelecekteki gelir performansının tersine dönmesini bekliyordur. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda çok gergin olabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Clarivate hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Clarivate'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Clarivate'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %3,0 gibi kayda değer bir artış kaydetmiştir. Bu, son üç yılda gelirin toplamda %149 oranında arttığı önceki mükemmel bir dönemi destekledi. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen on analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %2,2'lik bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %6,9'luk büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük olacak.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Clarivate'in F/K'sının sektördeki emsallerinin üzerinde olmasının mantıklı olmadığına inanıyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Bu hissedarların, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Clarivate'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Clarivate'in F/K'sı, hisseleri güçlü bir şekilde yükseldiğinden beri yükselişte. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Clarivate'in bu kadar yüksek bir F/K oranıyla işlem görmesi, gelir tahminlerinin pek de parlak olmadığı düşünüldüğünde sürpriz oldu. Zayıf bir gelir görünümü gördüğümüzde, hisse fiyatının çok daha büyük bir düşüş riskiyle karşı karşıya kalacağından ve P/S rakamlarını aşağı çekeceğinden şüpheleniyoruz. Bu durum, hissedarların yatırımlarını önemli ölçüde riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. Clarivate ile 3 uyarı işareti belirledik (en az 2'si göz ardı edilmemelidir) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Clarivate'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.