BrightView Holdings, Inc. (NYSE:BV) Hisseleri %37 Yükseldikten Sonra Bile Yetersiz Büyüme Nedeniyle Geride Kaldı

BrightView Holdings, Inc.(NYSE:BV) hisseleri, halihazırda güçlü bir seyir izlemesine rağmen, son otuz günde %37'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Son dalgalanmanın ardından yıllık kazanç %116'ya ulaşarak yatırımcıların dikkatini çekti.

Fiyatta böylesine büyük bir sıçramadan sonra bile, BrightView Holdings 0,4x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala alım sinyalleri gönderiyor olabilir, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ticari Hizmetler sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 1,2x'den daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 4x'den daha yüksek P/S'nin sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S'nin düşürülmesinin rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekiyor.

BrightView Holdings için son analizimizi görüntüleyin

BrightView Holdings'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

BrightView Holdings son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor çünkü azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış gören diğer şirketlerle kıyaslandığında kötü bir performans sergiliyor. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu zayıf gelir performansının daha iyi olmayacağını düşünmektedir. Şirketi hala beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece gözden düşmüşken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde BrightView Holdings hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için BrightView Holdings'in sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı %1,8'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Her şeye rağmen, daha önceki büyüme dönemi sayesinde gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %20 oranında artmayı başardı. Buna göre, her ne kadar bu artışın devam etmesini tercih etseler de, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranlarından kabaca memnun kalacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden altı analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %2,7 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %8,2 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu fark edilir derecede daha cazip.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, BrightView Holdings'in F/K değerinin neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

BrightView Holdings'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

BrightView Holdings'in hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Beklendiği gibi, BrightView Holdings'in analist tahminlerine ilişkin analizimiz, şirketin yetersiz gelir görünümünün düşük F/K'sına önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Hissedarların şirketin gelir beklentilerine ilişkin kötümserliği, düşük F/K'ya katkıda bulunan ana unsur gibi görünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Bir şirketin bilançosunda pek çok potansiyel risk yer alabilir. Altı basit kontrol ile BrightView Holdings içinücretsiz bilanço analizimiz aracılığıyla ana risklerin çoğunu değerlendirebilirsiniz.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.