Aris Water Solutions, Inc. şirketinin (NYSE:ARIS) %44'lük Hisse Fiyatı Artışı Tam Olarak Anlamlı Değil

Aris Water Solutions, Inc.(NYSE:ARIS) hisseleri, halihazırda güçlü bir performans göstermesine rağmen, son otuz günde %44'lük bir kazançla yoluna devam ediyor. Son 30 günde elde edilen yıllık kazanç %80 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra bile, Aris Water Solutions'ın şu anda 1,1x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının yaklaşık 1,2x olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ticari Hizmetler sektörüne kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Ancak, P/S için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Aris Water Solutions için son analizimizi görüntüleyin

Aris Water Solutions Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Aris Water Solutions, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışıyla nispeten iyi bir performans sergiliyor. Birçok kişi güçlü gelir performansının azalmasını bekliyor olabilir, bu da P / S oranının yükselmesini engelledi. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser hissetmek için nedenleri var.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Aris Water Solutions hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Aris Water Solutions'ın F/K oranı, yalnızca orta düzeyde büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %22'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %129 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden sekiz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %5,3 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %18'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bu bilgiler ışığında, Aris Water Solutions'ın sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu fiyatların korunması zor olacaktır zira bu seviyedeki bir gelir büyümesinin eninde sonunda hisseleri aşağı çekmesi muhtemeldir.

Aris Water Solutions'ın F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Aris Water Solutions, F/K'sını sektördeki diğer şirketlerle aynı seviyeye getiren sağlam bir fiyat artışıyla yeniden gözde olmuş gibi görünüyor. Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Analistlerin Aris Water Solutions'ın gelir beklentilerine ilişkin tahminlerine baktığımızda, düşük gelir görünümünün P/S'yi tahmin ettiğimiz kadar olumsuz etkilemediğini gördük. Şu anda, gelecekteki tahmini gelirlerin daha olumlu bir havayı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından F/K'ya güvenmiyoruz. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Aris Water Solutions için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 1 tanesi bize pek uymuyor!).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.