ARC Document Solutions Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ARC ( $3.39 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.29 )

ARC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARC ( $3.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	31.5x
Kazançlar	US$4.66m
Piyasa Değeri	US$146.66m

ARC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.7x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.2x
ACU Acme United	7.9x	-15.5%	US$152.9m
YIBO Planet Image International	24.9x	n/a	US$200.4m
VIRC Virco Mfg	9.8x	2.2%	US$253.0m
CIX CompX International	18.2x	n/a	US$344.7m
ARC ARC Document Solutions	31.5x	29.5%	US$146.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARC Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARC'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PGTK Pacific Green Technologies	3.9x	n/a	US$31.27m
OMEX Odyssey Marine Exploration	0.7x	n/a	US$8.24m
DGWR Deep Green Waste & Recycling	1.8x	n/a	US$355.23k
IGOT Fomo Worldwide	0.00007x	n/a	US$112.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARC Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 31.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	31.5x
Adil PE Oran	19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 19.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.