Wilhelmina International, Inc. (NASDAQ:WHLM) Hisseleri %29 Arttı Ancak İşleri Henüz Yetişmedi

Zaten güçlü olan Wilhelmina International, Inc.(NASDAQ:WHLM) hisseleri, son otuz günde %29'luk bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Son 30 günde elde edilen yıllık kazanç %58 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyatı yükseldiğinden beri, Amerika Birleşik Devletleri Ticari Hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının 1,3x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Wilhelmina International'ı 1,8x P/S oranıyla potansiyel olarak kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranının yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Wilhelmina International için son analizimize bakın

Wilhelmina International'ın F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Örneğin, Wilhelmina International'ın son zamanlarda azalan geliri düşünülmesi gereken bir konu. Bir olasılık, yatırımcılar şirketin yakın gelecekte daha geniş bir sektörden daha iyi performans göstermeye devam edeceğini düşündüğü için F/K'nın yüksek olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda oldukça gergin olabilirler.

Wilhelmina International için herhangi bir analist tahmini bulunmamakla birlikte, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Wilhelmina International'ın F/K oranı, sağlam bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %4,6'lık hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Şirketin gelirleri toplamda %57 oranında azaldığı için son üç yıl da iyi görünmüyor. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmemiz gerekiyor.

Şirketin aksine, sektörün geri kalanının önümüzdeki yıl %10 oranında büyümesi bekleniyor ki bu da şirketin son dönemdeki orta vadeli gelir düşüşünü gerçekten perspektif içine koyuyor.

Bunun ışığında, Wilhelmina International'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre şirketteki pek çok yatırımcı son zamanların gösterdiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisse senetlerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü son gelir trendlerinin devam etmesi eninde sonunda hisse fiyatı üzerinde ağır bir yük oluşturacaktır.

Anahtar Çıkarım

Wilhelmina International'ın hisselerindeki büyük sıçrama, şirketin F/K'sını oldukça yükseltti. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Wilhelmina International'ın son gelirleri orta vadede düşüşte olduğu için şu anda beklenenden çok daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Yatırımcıların aklındaki gelir düşüşüyle birlikte, F/K'yı beklediğimiz seviyeye geri çekebilecek bir bozulma olasılığı oldukça yüksektir. Son dönemdeki orta vadeli koşullar iyileşmediği sürece, şirket hissedarları için zor bir dönem beklemek yanlış olmayacaktır.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Wilhelmina International için farkında olmanız gereken 3 uyarı işareti belirledik.

Wilhelmina International'ın işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.