VCI Global Limited (NASDAQ:VCIG) Hisse Senedinin %26'lık Dalışı Bir Fırsata İşaret Edebilir Ancak Biraz İnceleme Gerektiriyor

Bir şeyler olmasını bekleyen VCI Global Limited(NASDAQ:VCIG) hissedarları, geçtiğimiz ay hisse fiyatlarının %26 oranında düşmesiyle büyük bir darbe aldı. Son düşüş, bu süre zarfında %69'luk bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile VCI Global, 5,5x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranıyla şu anda hala çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 18x'ten daha yüksek F/K oranlarına sahiptir ve hatta 32x'ten daha yüksek F/K'lar olağandışı değildir. Bununla birlikte, F/K oranı bir nedenden dolayı oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Kazançları çok hızlı bir şekilde arttığı için son zamanlar VCI Global için oldukça avantajlı olmuştur. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü kazanç artışının yakın gelecekte daha geniş piyasanın altında performans gösterebileceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umarsınız, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

VCI Global için son analizimizi görüntüleyin

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde VCI Global hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme Ölçütleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

VCI Global'inki gibi F/K oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin piyasanın çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %55 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, EPS de son 12 aylık büyüme sayesinde üç yıl öncesine göre toplamda %805 artmıştır. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artışı oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Önümüzdeki 12 ayda yalnızca %13 büyüme göstereceği tahmin edilen piyasa ile karşılaştırıldığında, şirketin ivmesi son orta vadeli yıllıklandırılmış kazanç sonuçlarına göre daha güçlüdür.

Bunun ışığında, VCI Global'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaftır. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmuş değil.

VCI Global'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

VCI Global'in F/K'sı son zamanlarda hisse senedi fiyatı kadar zayıf görünüyor. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat/kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

VCI Global'in şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik, çünkü son üç yıllık büyümesi daha geniş piyasa tahminlerinden daha yüksek. Piyasadan daha hızlı büyüme gösteren güçlü kazançlar gördüğümüzde, potansiyel risklerin F/K oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturabileceğini varsayıyoruz. En azından son orta vadeli kazanç trendleri devam ederse fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki kazançların çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak VCI Global için dikkat etmeniz gereken 5 uyarı işareti bulduk (1 tanesi endişe verici!).

VCI Global'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.