Sterling Check Corp. şirketinin (NASDAQ:STER) %26'lık Büyük Fiyat Artışından Endişe Duymak İçin Neden Var

Sterling Check Corp.(NASDAQ:STER) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %26 değer kazandı. Kötü haber ise, hisse senetlerinin son 30 gündeki toparlanmasından sonra bile, hissedarların geçen yıl yaklaşık %8,2 oranında su altında kalmış olması.

Her ne kadar fiyatı yükselmiş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri Profesyonel Hizmetler sektöründeki medyan P/S yaklaşık 1,3x iken Sterling Check'in 1,8x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranının kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bu herhangi bir kaş kaldırmasa da, eğer F/K oranı haklı değilse, yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor veya yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Sterling Check için son analizimize bakın

Sterling Check Nasıl Performans Gösteriyor?

Sterling Check'in gelirleri son zamanlarda gerilerken diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görüldüğünden daha iyi durumda olabilir. Pek çok kişi bu kötü gelir performansının olumlu yönde güçlenmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor olabilir. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Sterling Check hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri P/S Oranı ile Uyuşuyor mu?

Sterling Check'in P/S oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Son bir yıllık mali tabloları incelerken, şirketin gelirlerinin %6,5 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Buna rağmen, takdire şayan bir şekilde, son 12 ay hariç olmak üzere, gelirler üç yıl öncesine göre toplamda %59 artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden on analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %3,9 oranında artması bekleniyor. Sektörün %6,8 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlandırılmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Sterling Check'in sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu gelir artışı seviyesinin eninde sonunda hisseleri aşağı çekmesi muhtemel olduğundan, bu fiyatları korumak zor olacaktır.

Sterling Check'in P/S'sinin Alt Satırı

Sterling Check, F/K oranını sektördeki diğer şirketlerle aynı seviyeye getiren sağlam bir fiyat artışıyla tekrar gözde olmuş gibi görünüyor Genel olarak tercihimiz, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemek için fiyat-satış oranının kullanımını sınırlamaktır.

Sterling Check'in gelir artışı projeksiyonlarının sektörün geneline kıyasla nispeten düşük olduğu göz önüne alındığında, mevcut P/S oranıyla işlem görmesi sürpriz oldu. Gelecekte öngörülen gelirlerin uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel olmadığından, şu anda F/K'ya güvenmiyoruz. Bu gibi durumlar, düşük gelir artışının hissiyatı etkilemesi halinde hisse fiyatlarının düşebileceğini görebilecek mevcut ve potansiyel yatırımcılar için bir risk oluşturmaktadır.

Diğer birçok hayati risk faktörü şirketin bilançosunda bulunabilir. Bu temel faktörlerden bazılarına ilişkin altı basit kontrol içeren Sterling Check içinücretsiz bilanço analizimize bir göz atın.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.