Resources Connection, Inc.

NasdaqGS:RGP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$269.1m

Resources Connection Değerleme

RGP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RGP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RGP ( $8.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $14.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RGP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RGP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RGP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RGP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RGP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RGP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.2x
KazançlarUS$12.21m
Piyasa DeğeriUS$269.11m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RGP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RGP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
MG Mistras Group
24.2x42.2%US$276.6m
FC Franklin Covey
20.7x-15.0%US$479.5m
RCMT RCM Technologies
10.5x18.7%US$163.4m
WLDN Willdan Group
23.7x2.3%US$547.5m
RGP Resources Connection
22.2x95.5%US$269.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RGP Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RGP'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNDT Conduent
1.6x-104.3%US$674.73m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
1.8xn/aUS$16.34m
LICN Lichen China
0.8xn/aUS$6.89m
RGP 22.2xSektör Avg. 24.0xNo. of Companies10PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RGP Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RGP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RGP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.2x
Adil PE Oran63.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RGP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 63.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RGP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.10
US$13.13
+62.0%
31.5%US$19.00US$9.00n/a4
Dec ’25US$8.44
US$13.13
+55.5%
31.5%US$19.00US$9.00n/a4
Nov ’25US$7.96
US$13.13
+64.9%
31.5%US$19.00US$9.00n/a4
Oct ’25US$9.47
US$14.50
+53.1%
20.4%US$19.00US$11.00n/a4
Sep ’25US$10.43
US$14.50
+39.0%
20.4%US$19.00US$11.00n/a4
Aug ’25US$11.18
US$14.50
+29.7%
20.4%US$19.00US$11.00n/a4
Jul ’25US$10.66
US$14.75
+38.4%
18.2%US$19.00US$12.00n/a4
Jun ’25US$11.45
US$14.75
+28.8%
18.2%US$19.00US$12.00n/a4
May ’25US$11.10
US$14.67
+32.1%
21.1%US$19.00US$12.00n/a3
Apr ’25US$12.97
US$15.67
+20.8%
15.9%US$19.00US$13.00n/a3
Mar ’25US$13.94
US$15.67
+12.4%
15.9%US$19.00US$13.00n/a3
Feb ’25US$13.48
US$16.00
+18.7%
18.4%US$20.00US$13.00n/a3
Jan ’25US$14.17
US$16.33
+15.3%
16.1%US$20.00US$14.00n/a3
Dec ’24US$14.08
US$16.33
+16.0%
16.1%US$20.00US$14.00US$8.443
Nov ’24US$13.55
US$16.33
+20.5%
16.1%US$20.00US$14.00US$7.963
Oct ’24US$14.91
US$19.00
+27.4%
15.5%US$23.00US$16.00US$9.473
Sep ’24US$15.67
US$19.00
+21.3%
15.5%US$23.00US$16.00US$10.433
Aug ’24US$16.06
US$19.00
+18.3%
15.5%US$23.00US$16.00US$11.183
Jul ’24US$15.71
US$18.67
+18.8%
17.7%US$23.00US$15.00US$10.663
Jun ’24US$15.46
US$19.67
+27.2%
23.6%US$26.00US$15.00US$11.453
May ’24US$14.54
US$19.67
+35.3%
23.6%US$26.00US$15.00US$11.103
Apr ’24US$17.06
US$22.33
+30.9%
18.8%US$28.00US$18.00US$12.973
Mar ’24US$18.13
US$22.33
+23.2%
18.8%US$28.00US$18.00US$13.943
Feb ’24US$17.73
US$22.33
+26.0%
18.8%US$28.00US$18.00US$13.483
Jan ’24US$18.38
US$24.00
+30.6%
15.6%US$28.00US$19.00US$14.173
Dec ’23US$19.36
US$24.00
+24.0%
15.6%US$28.00US$19.00US$14.083

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 10:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/08/24
Yıllık Kazançlar2024/05/25

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Resources Connection, Inc. 16 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark MarconBaird
Gary BisbeeBarclays
Jeffrey SilberBMO Capital Markets Equity Research