Quest Resource Holding Corporation'ın (NASDAQ:QRHC) Susturulmuş Gelirlerinden Kaçış Yok

Quest Resource Holding Corporation 'ın (NASDAQ:QRHC) 0,5x fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla incelemeye değer bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Ticari Hizmetler şirketlerinin neredeyse yarısı 1,2x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve 4x'ten daha yüksek P/S bile sıra dışı değildir. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece yüz değerini almak akıllıca değildir.

Quest Resource Holding için son analizimizi görüntüleyin

Quest Resource Holding'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda Quest Resource Holding için geliri diğer birçok şirketten daha yavaş arttığı için harika olmadı. Görünüşe göre birçok kişi, P / S oranının büyümesini baskılayan sönük gelir performansının devam etmesini bekliyor. Durum böyleyse, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecanlanmak için mücadele edeceklerdir.

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O zaman Quest Resource Holding hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Quest Resource Holding'in P/S oranını haklı çıkarmak için sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %4,9'luk iyi bir artış sağlandı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, gelirlerde genel olarak %199'luk mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şirketi takip eden üç analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yıllık %8,6 oranında artması bekleniyor. Sektörün her yıl %20 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlandırılmıştır.

Bu bilgilerle, Quest Resource Holding'in neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü görebiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca daha düşük bir miktar ödemeye istekli.

Son Söz

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Şüphelendiğimiz gibi, Quest Resource Holding'in analist tahminlerini incelememiz, düşük gelir görünümünün düşük P / S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Şirketin bilançosu, risk analizi için bir başka önemli alandır. Bu temel faktörlerden bazılarına ilişkin altı basit kontrol içeren Quest Resource Holding içinücretsiz bil anço analizimize bir göz atın.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.