Perma-Fix Environmental Services, Inc. şirketinin (NASDAQ:PESI) %34'lük Büyük Fiyat Artışından Endişe Duymak İçin Neden Var

Perma-Fix Environmental Services, Inc.(NASDAQ:PESI) hisseleri, halihazırda güçlü bir performans göstermesine rağmen, son otuz günde %34'lük bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Yeni alıcılar gülerken, uzun vadeli sahipler o kadar memnun olmayabilir çünkü son kazanç hisseyi yalnızca bir yıl önce başladığı yere geri getiriyor.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra bile, Perma-Fix Environmental Services'in şu anda 1,7x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının yaklaşık 1,2x olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ticari Hizmetler sektörüne kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Perma-Fix Environmental Services için son analizimize göz atın

Perma-Fix Environmental Services'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Perma-Fix Çevre Hizmetleri, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Belki de piyasa, bu performans seviyesinin azalmasını bekliyor ve P/S'nin yükselmesini engelliyor. Eğer şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece potansiyel olarak tam olarak gözde değilken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Perma-Fix Çevre Hizmetleri hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri P/S Oranı ile Uyuşuyor mu?

Perma-Fix Environmental Services'in P/S oranı, yalnızca orta düzeyde büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %27 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Ancak, son üç yıllık dönemde şirketin toplam gelirinde %15'lik kötü bir düşüş yaşandığı için bu yeterli olmadı. Buna göre, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda karamsarlığa kapılmış olabilirler.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden tek analistin tahminlerine göre gelir artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %3,4 azalacak. Bu arada, daha geniş sektörün %8,5 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Perma-Fix Çevre Hizmetleri'nin F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasının mantıklı olmadığını düşünüyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu hissedarların, P/S'nin olumsuz büyüme görünümüne daha uygun seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Perma-Fix Environmental Services'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Perma-Fix Environmental Services, P/S'sini sektördeki diğer şirketlerle aynı seviyeye getiren sağlam bir fiyat artışıyla tekrar gözde olmuş gibi görünüyor Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Perma-Fix Environmental Services'in P/S'si sektördeki şirketler için sıra dışı olmasa da, gelir düşüşü tahminleri göz önüne alındığında bunu beklemiyorduk. Bunu akılda tutarak, azalan gelirlerin daha olumlu bir hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından mevcut P/S'nin haklı olduğunu düşünmüyoruz. Gelir görünümünü dikkate alırsak, F/K potansiyel yatırımcıların hisse senedi için prim ödüyor olabileceğini gösteriyor gibi görünüyor.

Bununla birlikte, Perma-Fix Environmental Services ' in yatırım analizimizde bilmeniz gereken 1 uyarı işareti gösterdiğini unutmayın.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.