Lichen China Limited'in (NASDAQ:LICN) Fiyatı Doğru Ancak Büyüme Eksik

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat/kazanç oranı (ya da "F/K") 18x'in üzerindeyken, Lichen China Limited 'i (NASDAQ:LICN) 3,3x F/K oranıyla oldukça cazip bir yatırım olarak değerlendirebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K'yı sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden bu kadar sınırlı olduğunun bir açıklaması olabilir.

Örnek olarak, Lichen China'da kazançlar geçen yıl boyunca kötüleşti ve bu hiç de ideal değil. Birçok kişi hayal kırıklığı yaratan kazanç performansının devam etmesini veya hızlanmasını bekliyor olabilir, bu da F/K'yı baskılamış olabilir. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken potansiyel olarak bir miktar hisse alabilmeyi umarsınız.

Lichen China için son analizimize göz atın

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Lichen China hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme Düşük F/K ile Uyuşuyor mu?

Lichen China'nınki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasanın kesinlikle gerisinde kalma yolunda olduğu zamandır.

Son kazanç yılını gözden geçirdiğimizde, şirketin kârının %8,0 oranında düştüğünü görüyoruz. Üç yıllık EPS büyümesi hala toplamda %10 gibi kayda değer bir oranda olduğu için bu durum uzun vadede şirketin iyi gidişatına gölge düşürdü. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son zamanlarda şirketin kazanç artışının çoğunlukla saygıdeğer olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Önümüzdeki 12 ayda %11 büyüme göstereceği tahmin edilen piyasa ile karşılaştırıldığında, şirketin ivmesi son orta vadeli yıllıklandırılmış kazanç sonuçlarına göre daha zayıf.

Bunun ışığında, Lichen China'nın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre pek çok hissedar, borsayı takip etmeye devam edeceğine inandıkları bir şirketi ellerinde tutmaktan rahatsız oldu.

Lichen China'nın F/K'sının Alt Satırı

Fiyat/kazanç oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalıdır, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Şüphelendiğimiz gibi, Lichen China'yı incelememiz, mevcut piyasa beklentilerinden daha kötü göründükleri için üç yıllık kazanç eğilimlerinin düşük F/K'sına katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Son orta vadeli koşullar iyileşmedikçe, bu seviyeler civarında hisse fiyatı için bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Risklere dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Lichen China 'nın bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 4 uyarı işareti (ve potansiyel olarak ciddi olan 2) vardır .

Lichen China'nın işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.